| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 233 347.00 | 233 347.00 | | 233 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 882.00 | 229 286.00 | 2 596.00 | 231 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 229.00 | 462 633.00 | 2 596.00 | 465 229.00 |
BZ Autres créances | 2 085 880.00 | | 2 085 880.00 | 2 085 880.00 |
CF Disponibilités | 94 161.00 | | 94 161.00 | 94 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 042.00 | | 2 180 042.00 | 2 180 042.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 795.00 | 462 633.00 | 2 191 162.00 | 2 653 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
DH Report à nouveau | 1 957 814.00 | 2 248 319.00 | | 1 957 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 981.00 | -290 506.00 | | -117 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 494.00 | 2 159 476.00 | | 2 041 494.00 |
DP Provisions pour risques | 8 525.00 | 14 806.00 | | 8 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 525.00 | 14 806.00 | | 8 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 021.00 | 186 119.00 | | 121 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EA Autres dettes | 17 916.00 | 5 767.00 | | 17 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 086.00 | 205 624.00 | | 140 086.00 |
ED (V) | 1 057.00 | 859.00 | | 1 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 162.00 | 2 380 764.00 | | 2 191 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 525.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 464.00 | 85 828.00 | | 35 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 835.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 464.00 | -1 835.00 | | 35 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 803.00 | 122 196.00 | | 51 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 784.00 | 412 702.00 | | 169 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 981.00 | -290 506.00 | | -117 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 950.00 | | | 618 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 721.00 | 465 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 721.00 | 465 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 950.00 | | | 618 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 612.00 | 742.00 | 153 721.00 | 615 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 612.00 | 742.00 | 153 721.00 | 615 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 806.00 | 8 525.00 | 14 806.00 | 14 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 806.00 | 8 525.00 | 14 806.00 | 14 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 525.00 | 14 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 021.00 | 121 021.00 | | 121 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VB T. V. A. | 312 755.00 | 312 755.00 | | 312 755.00 |
VC Groupe et associés | 1 750 705.00 | 1 750 705.00 | | 1 750 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 880.00 | 2 085 880.00 | | 2 085 880.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 086.00 | 140 086.00 | | 140 086.00 |