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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 327.00 | 14 386.00 | 10 941.00 | 25 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 486.00 | 831 415.00 | 342 071.00 | 1 173 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 712.00 | 846 695.00 | 362 017.00 | 1 208 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 839.00 | | 276 839.00 | 276 839.00 |
BZ Autres créances | 196 897.00 | | 196 897.00 | 196 897.00 |
CF Disponibilités | 145 123.00 | | 145 123.00 | 145 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 687.00 | | 641 687.00 | 641 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 399.00 | 846 695.00 | 1 003 703.00 | 1 850 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 261 337.00 | 256 745.00 | | 261 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 410.00 | 4 592.00 | | 48 410.00 |
DL TOTAL (I) | 351 670.00 | 303 260.00 | | 351 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 886.00 | 274 493.00 | | 355 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 549.00 | 94 047.00 | | 87 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 578.00 | 160 620.00 | | 193 578.00 |
EA Autres dettes | 15 021.00 | 34 979.00 | | 15 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 034.00 | 564 141.00 | | 652 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 703.00 | 867 400.00 | | 1 003 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 607.00 | 139 005.00 | 3 917.00 | 711 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 713.00 | 139 005.00 | 3 917.00 | 710 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 549.00 | 87 549.00 | | 87 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 578.00 | 193 578.00 | | 193 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 886.00 | 114 628.00 | 234 915.00 | 355 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 188.00 | 481 188.00 | | 481 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 318.00 | 481 188.00 | 130.00 | 481 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 034.00 | 410 776.00 | 234 915.00 | 652 034.00 |