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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 526.00 | 130 914.00 | 35 611.00 | 166 526.00 |
040 Immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 946.00 | 150 914.00 | 39 031.00 | 189 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
072 Créances – Autres | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
084 Disponibilités | 128 767.00 | | 128 767.00 | 128 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 434.00 | | 196 434.00 | 196 434.00 |
110 Total général Actif | 386 379.00 | 150 914.00 | 235 465.00 | 386 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 198.00 | 1 200.00 | | 3 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 159.00 | 385 776.00 | | 201 159.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 358.00 | 386 979.00 | | 204 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 908.00 | 27 267.00 | | 16 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 580.00 | 11 811.00 | | 6 580.00 |
242 Autres charges externes. | 90 465.00 | 192 519.00 | | 90 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | 3 802.00 | | 1 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | | -2 282.00 | | |
252 Charges sociales | | -904.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 37 538.00 | 35 164.00 | | 37 538.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 130.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 659.00 | 268 507.00 | | 152 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 699.00 | 118 471.00 | | 51 699.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 839.00 | 32 502.00 | | 10 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 212.00 | 85 969.00 | | 39 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 446.00 | | | 169 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |