| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599 933.00 | 594 131.00 | 5 802.00 | 599 933.00 |
AN Terrains | 54 960 614.00 | 807 505.00 | 54 153 109.00 | 54 960 614.00 |
AP Constructions | 389 737 297.00 | 117 406 987.00 | 272 330 310.00 | 389 737 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 385.00 | 1 130 483.00 | 116 902.00 | 1 247 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 306 629.00 | 1 681 953.00 | 30 624 676.00 | 32 306 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 15 115 238.00 | | 15 115 238.00 | 15 115 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 972 829.00 | | 73 972 829.00 | 73 972 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 730 656.00 | 122 380 955.00 | 446 349 701.00 | 568 730 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480 300.00 | | 2 480 300.00 | 2 480 300.00 |
BN En cours de production de biens | 2 633 987.00 | 1 706 291.00 | 927 696.00 | 2 633 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 501 351.00 | 1 592 324.00 | 8 909 026.00 | 10 501 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 448.00 | | 220 448.00 | 220 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 210 180.00 | 4 034 905.00 | 15 175 275.00 | 19 210 180.00 |
BZ Autres créances | 17 068 622.00 | 3 383 892.00 | 13 684 730.00 | 17 068 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 841.00 | 12 915.00 | 294 926.00 | 307 841.00 |
CF Disponibilités | 3 848 816.00 | | 3 848 816.00 | 3 848 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 521.00 | | 256 521.00 | 256 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 528 066.00 | 10 730 328.00 | 45 797 738.00 | 56 528 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 258 719.00 | 133 111 283.00 | 492 147 439.00 | 625 258 719.00 |
CU Autres participations | 790 731.00 | 759 896.00 | 30 835.00 | 790 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 975 082.00 | 25 975 132.00 | | 25 975 082.00 |
DH Report à nouveau | -2 863 506.00 | -33 549.00 | | -2 863 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 980 642.00 | -2 829 957.00 | | 2 980 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 300 237.00 | 84 230 878.00 | | 78 300 237.00 |
DL TOTAL (I) | 104 392 455.00 | 107 342 504.00 | | 104 392 455.00 |
DP Provisions pour risques | 894 040.00 | 1 250 301.00 | | 894 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 578 658.00 | 5 345 814.00 | | 1 578 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 472 699.00 | 6 596 115.00 | | 2 472 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 578 018.00 | 319 447 112.00 | | 329 578 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 969 258.00 | 33 743 448.00 | | 24 969 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 625 121.00 | 6 278 232.00 | | 10 625 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 949 745.00 | 2 126 013.00 | | 2 949 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 378 103.00 | 8 198 323.00 | | 5 378 103.00 |
EA Autres dettes | 4 302 563.00 | 1 630 692.00 | | 4 302 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 479 477.00 | 20 467 127.00 | | 7 479 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 282 286.00 | 391 890 947.00 | | 385 282 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 147 439.00 | 505 829 565.00 | | 492 147 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 318 295.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 136 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 454 464.00 | |
FM Production stockée | | | -6 742 881.00 | |
FN Production immobilisée | | | 582 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 940 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 496 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 776 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 110 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 611 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 213 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 074 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 833 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 149 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 014 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 969 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 843 993.00 | |
GE Autres charges | | | 397 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 218 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 557 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 795 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 610 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 946 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530 061.00 | 3 295 587.00 | | 1 530 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 741 084.00 | 3 083 535.00 | | 6 741 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 196 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 271 145.00 | 6 575 516.00 | | 8 271 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135 019.00 | 1 645 703.00 | | 2 135 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 269 353.00 | 1 024 768.00 | | 1 269 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 632 888.00 | 1 252 422.00 | | 3 632 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 037 259.00 | 3 922 893.00 | | 7 037 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 233 885.00 | 2 652 623.00 | | 1 233 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 099 810.00 | 66 493 339.00 | | 65 099 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 119 168.00 | 69 323 296.00 | | 62 119 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 980 642.00 | -2 829 957.00 | | 2 980 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 251 000.00 | 41 058 000.00 | 39 144 000.00 | 537 251 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 077 000.00 | 1 260 000.00 | 89 878 000.00 | 34 077 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 057 000.00 | 3 670 000.00 | 568 731 000.00 | 45 057 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 981 000.00 | 2 411 000.00 | 478 252 000.00 | 10 981 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 354 000.00 | 18 145 000.00 | 39 144 000.00 | 434 354 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 303 000.00 | 22 912 000.00 | | 102 303 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 682 000.00 | | | 1 682 000.00 |
06 aucun libellé | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 596 000.00 | 1 844 000.00 | 5 967 000.00 | 6 596 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 014 000.00 | 1 015 000.00 | 171 000.00 | 1 014 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 892 000.00 | 407 000.00 | | 2 892 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 710 001.00 | 3 563 000.00 | 3 239 000.00 | 3 710 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 000.00 | 3 253 000.00 | | 131 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 439 000.00 | 9 000 000.00 | 3 409 000.00 | 9 439 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 036 000.00 | 10 844 000.00 | 9 377 000.00 | 16 036 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 829 000.00 | 9 349 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 763 000.00 | 28 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 253 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 15 115 000.00 | | 15 115 000.00 | 15 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 973 000.00 | 36 653 000.00 | 37 320 000.00 | 73 973 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 685 000.00 | 13 685 000.00 | | 13 685 000.00 |
VP Divers | 15 175 000.00 | 15 175 000.00 | | 15 175 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 205 000.00 | 65 770 000.00 | 52 435 000.00 | 118 205 000.00 |