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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 699.00 | 9 459.00 | 5 240.00 | 14 699.00 |
AH Fonds commercial | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
AP Constructions | 58 214.00 | 43 317.00 | 14 896.00 | 58 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 492.00 | 38 870.00 | 58 621.00 | 97 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BF Prêts | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 372.00 | | 42 372.00 | 42 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 423.00 | 91 648.00 | 136 775.00 | 228 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760 573.00 | | 2 760 573.00 | 2 760 573.00 |
BZ Autres créances | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CF Disponibilités | 405 866.00 | | 405 866.00 | 405 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 291.00 | | 3 200 291.00 | 3 200 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 714.00 | 91 648.00 | 3 337 066.00 | 3 428 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 867 236.00 | 635 972.00 | | 867 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 469.00 | 511 263.00 | | 302 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 705.00 | 1 202 236.00 | | 1 224 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 058.00 | 115 693.00 | | 111 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 776.00 | 487 698.00 | | 298 776.00 |
EA Autres dettes | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 677 759.00 | 1 443 820.00 | | 1 677 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 360.00 | 2 069 006.00 | | 2 112 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 066.00 | 3 271 242.00 | | 3 337 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 535 914.00 | | 2 535 914.00 | 2 535 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 914.00 | | 2 535 914.00 | 2 535 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 898.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 486.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | 957.00 | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | 957.00 | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 610.00 | 29 528.00 | | -1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 361.00 | 192 302.00 | | 104 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 954.00 | 2 847 982.00 | | 2 560 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 485.00 | 2 336 719.00 | | 2 258 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 469.00 | 511 263.00 | | 302 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 750.00 | 26 359.00 | 16 461.00 | 81 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 883.00 | 19 576.00 | 14 999.00 | 4 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 867.00 | 6 783.00 | 1 462.00 | 76 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 058.00 | 111 058.00 | | 111 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 777.00 | 298 777.00 | | 298 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 677 759.00 | 1 677 759.00 | | 1 677 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 522.00 | | 50 522.00 | 50 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793 812.00 | 2 793 812.00 | | 2 793 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 334.00 | 2 793 812.00 | 50 522.00 | 2 844 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 361.00 | 2 112 361.00 | | 2 112 361.00 |