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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AH Fonds commercial | 201 204.00 | | 201 204.00 | 201 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 523.00 | 3 895.00 | 627.00 | 4 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 352.00 | 26 828.00 | 14 524.00 | 41 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 005.00 | 33 470.00 | 219 535.00 | 253 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 923.00 | | 499 923.00 | 499 923.00 |
BZ Autres créances | 41 152.00 | | 41 152.00 | 41 152.00 |
CF Disponibilités | 99 286.00 | | 99 286.00 | 99 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 719.00 | | 640 719.00 | 640 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 725.00 | 33 470.00 | 860 255.00 | 893 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 474 045.00 | 452 384.00 | | 474 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 226.00 | 21 661.00 | | 33 226.00 |
DL TOTAL (I) | 571 071.00 | 537 845.00 | | 571 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 819.00 | 109 939.00 | | 101 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 071.00 | 4 919.00 | | 8 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 294.00 | 195 661.00 | | 179 294.00 |
EA Autres dettes | | 228 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 184.00 | 539 188.00 | | 289 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 255.00 | 1 077 033.00 | | 860 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 184.00 | 539 188.00 | | 289 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 682.00 | | 724 682.00 | 724 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 682.00 | | 724 682.00 | 724 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 039.00 | 3 823.00 | | 6 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 983.00 | 725 713.00 | | 731 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 756.00 | 704 053.00 | | 698 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 226.00 | 21 661.00 | | 33 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 832.00 | 17 600.00 | | 18 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 379.00 | | 12 710.00 | 240 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 253 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | 45 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 396.00 | | | 201 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 248.00 | | 12 710.00 | 33 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 693.00 | 2 784.00 | 6.00 | 30 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 946.00 | 2 784.00 | 6.00 | 27 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 438.00 | 37 438.00 | | 37 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 499 923.00 | 499 923.00 | | 499 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VI Groupe et associés | 101 819.00 | 101 819.00 | | 101 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 255.00 | 544 255.00 | | 544 255.00 |
VW T.V.A. | 93 057.00 | 93 057.00 | | 93 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 184.00 | 289 184.00 | | 289 184.00 |