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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 756.00 | 41 867.00 | 4 889.00 | 46 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 611.00 | 442 907.00 | 80 704.00 | 523 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 695.00 | 490 196.00 | 136 499.00 | 626 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 907 345.00 | 3 122.00 | 8 904 223.00 | 8 907 345.00 |
BZ Autres créances | 97 851.00 | | 97 851.00 | 97 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 004 498.00 | | 2 004 498.00 | 2 004 498.00 |
CF Disponibilités | 14 057 954.00 | | 14 057 954.00 | 14 057 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 299.00 | | 125 299.00 | 125 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 211 752.00 | 3 122.00 | 25 208 630.00 | 25 211 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 862 205.00 | 493 318.00 | 25 368 887.00 | 25 862 205.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 280.00 | 5 422.00 | 8 858.00 | 14 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 652 819.00 | 10 418 377.00 | | 10 652 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 215 592.00 | 1 557 442.00 | | 3 215 592.00 |
DL TOTAL (I) | 15 210 411.00 | 13 317 819.00 | | 15 210 411.00 |
DP Provisions pour risques | 163 950.00 | 50 000.00 | | 163 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 950.00 | 50 000.00 | | 163 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948.00 | 2 625.00 | | 1 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 007 883.00 | 6 051 680.00 | | 8 007 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 060.00 | 897 359.00 | | 1 524 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
EA Autres dettes | 335 392.00 | 323 179.00 | | 335 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 883 227.00 | 7 275 702.00 | | 9 883 227.00 |
ED (V) | 111 300.00 | 52 567.00 | | 111 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 368 887.00 | 20 696 087.00 | | 25 368 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 666 116.00 | 37 465 703.00 | 45 131 818.00 | 7 666 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 666 116.00 | 37 465 703.00 | 45 131 818.00 | 7 666 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 154 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 055 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 737 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 950.00 | |
GE Autres charges | | | 26 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 396 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 758 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 837 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 413 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 431.00 | 377 243.00 | | 33 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 014.00 | 1 552.00 | | 2 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 445.00 | 378 795.00 | | 35 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | 1 386.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 381.00 | 1 386.00 | | 9 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 063.00 | 377 409.00 | | 26 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 224 214.00 | 634 687.00 | | 1 224 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 029 128.00 | 27 592 641.00 | | 46 029 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 813 536.00 | 26 035 199.00 | | 42 813 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 215 592.00 | 1 557 442.00 | | 3 215 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 830.00 | | 43 003.00 | 739 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 280.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 275.00 | 42 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 914.00 | 144 225.00 | 626 695.00 | 11 914.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 914.00 | 35 957.00 | 46 756.00 | 11 914.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 993.00 | 523 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 467.00 | | 5 160.00 | 89 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 484.00 | | 13 119.00 | 608 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 879.00 | | 10 445.00 | 41 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 588.00 | 42 573.00 | 134 965.00 | 582 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 422.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 649.00 | 271.00 | 37 053.00 | 78 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 938.00 | 36 880.00 | 97 912.00 | 503 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 113 950.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 122.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 122.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 117 072.00 | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 007 883.00 | 8 007 883.00 | | 8 007 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 218.00 | 572 218.00 | | 572 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 263.00 | 544 263.00 | | 544 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323 870.00 | 323 870.00 | | 323 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 392.00 | 335 392.00 | | 335 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
UX Autres créances clients | 8 904 165.00 | 8 904 165.00 | | 8 904 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 86 488.00 | 86 488.00 | | 86 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 708.00 | 83 708.00 | | 83 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 299.00 | 125 299.00 | | 125 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 172 543.00 | 9 130 495.00 | 42 049.00 | 9 172 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 883 227.00 | 9 883 227.00 | | 9 883 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |