| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 557 837.00 | | 557 837.00 | 557 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 741.00 | 109 563.00 | 3 178.00 | 112 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 097.00 | 198 033.00 | 51 064.00 | 249 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 590.00 | 307 596.00 | 622 994.00 | 930 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BZ Autres créances | 57 498.00 | | 57 498.00 | 57 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CF Disponibilités | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 942.00 | | 73 942.00 | 73 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 532.00 | 307 596.00 | 696 936.00 | 1 004 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 761.00 | 95 494.00 | | 94 761.00 |
DL TOTAL (I) | 103 561.00 | 104 294.00 | | 103 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 872.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 213.00 | 591 125.00 | | 550 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 922.00 | 7 792.00 | | 10 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 010.00 | 8 356.00 | | 8 010.00 |
EA Autres dettes | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 995.00 | 30 995.00 | | 21 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 375.00 | 652 375.00 | | 593 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 936.00 | 756 669.00 | | 696 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 375.00 | 611 783.00 | | 593 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 868.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 512.00 | | 162 512.00 | 162 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 512.00 | | 162 512.00 | 162 512.00 |
FQ Autres produits | | | 9 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 347.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 523.00 | 169 506.00 | | 171 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 762.00 | 74 012.00 | | 76 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 761.00 | 95 494.00 | | 94 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 628.00 | | 11 162.00 | 925 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 930 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 361 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 837.00 | | | 557 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 389.00 | | 10 650.00 | 357 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 403.00 | | 512.00 | 10 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 449.00 | 11 347.00 | 6 200.00 | 302 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 449.00 | 11 347.00 | 6 200.00 | 302 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 747.00 | 209 747.00 | | 209 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
UX Autres créances clients | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 340 466.00 | 340 466.00 | | 340 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 431.00 | 57 431.00 | | 57 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 812.00 | 78 812.00 | | 78 812.00 |
VW T.V.A. | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 375.00 | 593 375.00 | | 593 375.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 105.00 | 3 950.00 | | 5 105.00 |
ST Autres comptes | 5 467.00 | 5 155.00 | | 5 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 992.00 | 50 548.00 | | 52 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 528.00 | 32 101.00 | | 41 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 299.00 | 2 044.00 | | 2 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 564.00 | 59 653.00 | | 63 564.00 |