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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 122 150.00 | 7 458.00 | 114 692.00 | 122 150.00 |
AP Constructions | 70 742.00 | 6 894.00 | 63 848.00 | 70 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 756.00 | 21 598.00 | 7 158.00 | 28 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 079.00 | 119 339.00 | 98 740.00 | 218 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 987.00 | 172 161.00 | 337 825.00 | 509 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 240.00 | | 76 240.00 | 76 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 313.00 | 61 799.00 | 1 081 514.00 | 1 143 313.00 |
BZ Autres créances | 209 763.00 | | 209 763.00 | 209 763.00 |
CF Disponibilités | 528 716.00 | | 528 716.00 | 528 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 917.00 | | 154 917.00 | 154 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 949.00 | 61 799.00 | 2 051 151.00 | 2 112 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 936.00 | 233 960.00 | 2 388 976.00 | 2 622 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 615 836.00 | | | 615 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 856.00 | | | 68 856.00 |
DK Provisions réglementées | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DL TOTAL (I) | 798 399.00 | | | 798 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 912.00 | | | 604 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 181.00 | | | 488 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 072.00 | | | 492 072.00 |
EA Autres dettes | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 576.00 | | | 1 590 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 976.00 | | | 2 388 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 576.00 | | | 1 590 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 920.00 | | | 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 359.00 | | 231 157.00 | 415 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 529.00 | 509 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 529.00 | 439 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 229.00 | | | 70 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 100.00 | | 231 157.00 | 345 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 148.00 | 48 554.00 | 8 540.00 | 132 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 592.00 | 2 280.00 | | 14 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 556.00 | 46 274.00 | 8 540.00 | 117 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
6T Sur comptes clients | 61 799.00 | | | 61 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 799.00 | | | 61 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 306.00 | | | 63 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 181.00 | 488 181.00 | | 488 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 261.00 | 140 261.00 | | 140 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 350.00 | 70 350.00 | | 70 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 927.00 | 1 120 927.00 | | 1 120 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VB T. V. A. | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 992.00 | 603 992.00 | | 603 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 212.00 | 101 212.00 | | 101 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 917.00 | 154 917.00 | | 154 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 023.00 | 1 507 993.00 | 30.00 | 1 508 023.00 |
VW T.V.A. | 279 404.00 | 279 404.00 | | 279 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 576.00 | 1 590 576.00 | | 1 590 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 880.00 | | | 53 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
ST Autres comptes | 1 920 878.00 | | | 1 920 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 152.00 | | | 72 152.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 070 125.00 | | | 1 070 125.00 |
YT Sous‐traitance | 455 376.00 | | | 455 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 916.00 | | | 64 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 101 853.00 | | | 1 101 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 732 861.00 | | | 732 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 456 456.00 | | | 2 456 456.00 |