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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 32 855.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
AN Terrains | | | 133 854.00 | |
AP Constructions | | | 759 259.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 802 088.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 257 423.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 20 191.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 178 184.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 204 705.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 957 867.00 | |
BZ Autres créances | | | -991 292.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 200 920.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 252 922.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 155 677.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 780 798.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 19 958 982.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 136 914.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 292 498.00 | 4 151 911.00 | | 4 292 498.00 |
DH Report à nouveau | 1 120 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 695.00 | 420 587.00 | | 500 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 003.00 | 9 123.00 | | 9 003.00 |
DL TOTAL (I) | 6 362 196.00 | 6 241 622.00 | | 6 362 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 045 368.00 | 5 543 062.00 | | 6 045 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 473.00 | 635 656.00 | | 721 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540 620.00 | | | 540 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 405.00 | 910 893.00 | | 2 535 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 223 910.00 | 3 098 622.00 | | 3 223 910.00 |
EA Autres dettes | 454 634.00 | 274 726.00 | | 454 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 375.00 | | | 75 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 596 785.00 | 10 462 959.00 | | 13 596 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 958 982.00 | 16 704 581.00 | | 19 958 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 649 387.00 | 7 428 886.00 | | 9 649 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 683 251.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 907 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 591 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 954 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 903 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 970 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 674 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 503 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 637 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 395.00 | 153.00 | | 99 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 754.00 | 42 024.00 | | 155 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 149.00 | 42 177.00 | | 255 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 721.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 936.00 | 5 939.00 | | 13 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 501.00 | 6 660.00 | | 14 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 648.00 | 35 517.00 | | 240 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 415.00 | -8 580.00 | | 25 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 211 047.00 | 18 496 456.00 | | 19 211 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 710 353.00 | 18 075 869.00 | | 18 710 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 695.00 | 420 587.00 | | 500 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 620 345.00 | | 2 584 655.00 | 14 620 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 902.00 | 16 966 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 902.00 | 15 717 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 090.00 | | 15 040.00 | 91 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 505 282.00 | | 2 451 564.00 | 13 505 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 973.00 | | 118 051.00 | 1 023 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 509 296.00 | 1 503 584.00 | 224 966.00 | 9 509 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 051.00 | 7 734.00 | | 35 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 474 245.00 | 1 495 850.00 | 224 966.00 | 9 474 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 256 866.00 | 323 759.00 | 80 148.00 | 1 256 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 256 866.00 | 323 759.00 | 80 148.00 | 1 256 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256 866.00 | 323 759.00 | 80 148.00 | 1 256 866.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 758.00 | 80 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 405.00 | 2 535 405.00 | | 2 535 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 097.00 | 373 097.00 | | 373 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 203.00 | 701 203.00 | | 701 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 254.00 | 995 254.00 | | 995 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 375.00 | 75 375.00 | | 75 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
UX Autres créances clients | 9 456 175.00 | 9 456 175.00 | | 9 456 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501 692.00 | | 501 692.00 | 501 692.00 |
VB T. V. A. | 278 613.00 | 278 613.00 | | 278 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 045 368.00 | 2 097 970.00 | 3 732 541.00 | 6 045 368.00 |
VI Groupe et associés | 721 473.00 | 721 473.00 | | 721 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 163 442.00 | | | 2 163 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 659 233.00 | | | 1 659 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 553.00 | 390 553.00 | | 390 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155 677.00 | 1 155 677.00 | | 1 155 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 832 544.00 | 11 325 742.00 | 506 802.00 | 11 832 544.00 |
VW T.V.A. | 2 100 342.00 | 2 100 342.00 | | 2 100 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 596 785.00 | 9 649 387.00 | 3 732 541.00 | 13 596 785.00 |