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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 854.00 | 28 283.00 | 2 570.00 | 30 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 352.00 | 17 987.00 | 8 365.00 | 26 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 233.00 | 381 137.00 | 31 096.00 | 412 233.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 124.00 | | 72 124.00 | 72 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 064.00 | 427 408.00 | 126 655.00 | 554 064.00 |
BT Marchandises | 634 041.00 | | 634 041.00 | 634 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 816.00 | 29 524.00 | 1 074 292.00 | 1 103 816.00 |
BZ Autres créances | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
CF Disponibilités | 435 805.00 | | 435 805.00 | 435 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 528.00 | 29 524.00 | 2 190 004.00 | 2 219 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 592.00 | 456 932.00 | 2 316 659.00 | 2 773 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 117.00 | | | 80 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 170.00 | 533 700.00 | | 358 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 798.00 | -175 529.00 | | 246 798.00 |
DL TOTAL (I) | 824 968.00 | 578 170.00 | | 824 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 085.00 | 578 687.00 | | 453 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 235.00 | 1 836.00 | | 65 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 561.00 | 551 471.00 | | 641 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 586.00 | 353 717.00 | | 330 586.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | 66 446.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 691.00 | 1 552 157.00 | | 1 491 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 659.00 | 2 130 328.00 | | 2 316 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 001.00 | 1 097 649.00 | | 1 141 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 721 450.00 | 101 877.00 | 3 823 327.00 | 3 721 450.00 |
FG Production vendue services | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 738 133.00 | 101 877.00 | 3 840 010.00 | 3 738 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 025 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 888 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 332.00 | |
GE Autres charges | | | 6 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | 130 482.00 | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | 130 482.00 | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 677.00 | -130 482.00 | | -1 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 929.00 | 3 371 799.00 | | 4 025 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779 132.00 | 3 547 328.00 | | 3 779 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 798.00 | -175 529.00 | | 246 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 204.00 | | | 556 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 140.00 | 84 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 554 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 586.00 | | | 438 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 764.00 | | | 86 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 178.00 | 24 231.00 | | 403 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 881.00 | 4 402.00 | | 23 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 296.00 | 19 828.00 | | 379 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 926.00 | 3 332.00 | 9 733.00 | 35 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 926.00 | 3 332.00 | 9 733.00 | 35 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 926.00 | 3 332.00 | 9 733.00 | 35 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 332.00 | 9 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 561.00 | 641 561.00 | | 641 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 838.00 | 134 838.00 | | 134 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 897.00 | 110 897.00 | | 110 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -7.00 | 7.00 | |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 124.00 | 72 124.00 | | 72 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 816.00 | 1 103 816.00 | | 1 103 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VB T. V. A. | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 222.00 | 101 532.00 | 350 690.00 | 452 222.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 009.00 | | | 68 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 428.00 | 1 223 421.00 | 7.00 | 1 223 428.00 |
VW T.V.A. | 69 922.00 | 69 922.00 | | 69 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 691.00 | 1 141 001.00 | 350 690.00 | 1 491 691.00 |