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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 089.00 | 17 735.00 | 354.00 | 18 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 792.00 | 24 001.00 | 790.00 | 24 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 876.00 | 396 397.00 | 75 479.00 | 471 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 574.00 | | 34 574.00 | 34 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 277.00 | 445 334.00 | 136 943.00 | 582 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 662 600.00 | 871 052.00 | 2 791 547.00 | 3 662 600.00 |
BN En cours de production de biens | 150 094.00 | | 150 094.00 | 150 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 258.00 | | 50 258.00 | 50 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609 856.00 | 83 380.00 | 2 526 475.00 | 2 609 856.00 |
BZ Autres créances | 1 021 981.00 | | 1 021 981.00 | 1 021 981.00 |
CF Disponibilités | 7 047 609.00 | | 7 047 609.00 | 7 047 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 574 570.00 | 954 433.00 | 13 620 136.00 | 14 574 570.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 156 936.00 | 1 399 767.00 | 13 757 168.00 | 15 156 936.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 809.00 | 505 809.00 | | 505 809.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 270.00 | 319 270.00 | | 319 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
DG Autres réserves | 4 189 390.00 | 4 189 390.00 | | 4 189 390.00 |
DH Report à nouveau | 1 328 958.00 | 1 976 736.00 | | 1 328 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 843.00 | -647 778.00 | | 343 843.00 |
DL TOTAL (I) | 6 740 331.00 | 6 396 488.00 | | 6 740 331.00 |
DP Provisions pour risques | 39 404.00 | 139 658.00 | | 39 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 404.00 | 139 658.00 | | 39 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 120 517.00 | 436 623.00 | | 1 120 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 525.00 | 1 396 421.00 | | 2 334 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 514.00 | 351 385.00 | | 336 514.00 |
EA Autres dettes | 147 986.00 | 44 847.00 | | 147 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 673.00 | 19 733.00 | | 36 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 976 217.00 | 5 249 012.00 | | 6 976 217.00 |
ED (V) | 1 215.00 | 118.00 | | 1 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 757 168.00 | 11 785 278.00 | | 13 757 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 630 658.00 | 332 137.00 | 9 962 795.00 | 9 630 658.00 |
FG Production vendue services | 735 021.00 | 60 183.00 | 795 205.00 | 735 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 365 680.00 | 392 320.00 | 10 758 000.00 | 10 365 680.00 |
FM Production stockée | | | -191 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 251 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 021 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 216 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 745 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 150.00 | 34 527.00 | | 6 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 150.00 | 34 527.00 | | 6 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 98 365.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 734.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 009.00 | 99 099.00 | | 20 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 858.00 | -64 573.00 | | -13 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 514.00 | -261 730.00 | | 129 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 266 282.00 | 5 967 516.00 | | 11 266 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 922 438.00 | 6 615 294.00 | | 10 922 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 843.00 | -647 778.00 | | 343 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 375.00 | | 16 520.00 | 650 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 617.00 | 582 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 617.00 | 496 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 189.00 | | 2 901.00 | 15 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 968.00 | | 13 318.00 | 567 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 219.00 | | 301.00 | 67 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 744.00 | 37 740.00 | 74 350.00 | 474 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 189.00 | 2 546.00 | | 15 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 555.00 | 35 194.00 | 74 351.00 | 459 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 658.00 | 20 088.00 | 120 342.00 | 139 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 877 895.00 | 471 858.00 | 478 700.00 | 877 895.00 |
6T Sur comptes clients | 44 462.00 | 43 170.00 | 4 251.00 | 44 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922 357.00 | 522 228.00 | 482 952.00 | 922 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062 015.00 | 542 316.00 | 603 294.00 | 1 062 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522 228.00 | 602 952.00 | |
UG ‐ Financières | | 88.00 | 343.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 525.00 | 2 334 525.00 | | 2 334 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 247.00 | 49 247.00 | | 49 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 472.00 | 68 472.00 | | 68 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 574.00 | | 34 574.00 | 34 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
UX Autres créances clients | 2 503 841.00 | 2 503 841.00 | | 2 503 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 014.00 | 106 014.00 | | 106 014.00 |
VB T. V. A. | 109 107.00 | 109 107.00 | | 109 107.00 |
VC Groupe et associés | 889 498.00 | 889 498.00 | | 889 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 370 747.00 | 2 629 253.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 514.00 | 79 514.00 | | 79 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 724 327.00 | 3 664 008.00 | 60 319.00 | 3 724 327.00 |
VW T.V.A. | 196 098.00 | 196 098.00 | | 196 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 855 700.00 | 3 226 447.00 | 2 629 253.00 | 5 855 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 20.00 | | | 20.00 |