| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 454.00 | 77 198.00 | 40 256.00 | 117 454.00 |
AH Fonds commercial | 226 371.00 | | 226 371.00 | 226 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 672.00 | 30 039.00 | 634.00 | 30 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 598.00 | 115 450.00 | 35 148.00 | 150 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 821.00 | 526 140.00 | 362 681.00 | 888 821.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 978.00 | 845 267.00 | 786 711.00 | 1 631 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
BT Marchandises | 1 249 708.00 | 51 057.00 | 1 198 651.00 | 1 249 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 359.00 | | 84 359.00 | 84 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 807.00 | 84 473.00 | 1 663 334.00 | 1 747 807.00 |
BZ Autres créances | 196 370.00 | | 196 370.00 | 196 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 654.00 | | 181 654.00 | 181 654.00 |
CF Disponibilités | 2 040 585.00 | | 2 040 585.00 | 2 040 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 872.00 | | 97 872.00 | 97 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 622 709.00 | 135 530.00 | 5 487 179.00 | 5 622 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 254 687.00 | 980 797.00 | 6 273 890.00 | 7 254 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 114 979.00 | | 114 979.00 | 114 979.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 006.00 | 96 440.00 | 6 566.00 | 103 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 3 461 120.00 | 3 057 393.00 | | 3 461 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 663.00 | 803 727.00 | | 874 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 035.00 | 4 560.00 | | 4 035.00 |
DK Provisions réglementées | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
DL TOTAL (I) | 4 431 173.00 | 3 957 035.00 | | 4 431 173.00 |
DN Avances conditionnées | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
DO TOTAL (II) | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 055.00 | 58 077.00 | | 226 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 632.00 | | | 122 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 021.00 | 1 215 757.00 | | 1 057 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 559.00 | 348 923.00 | | 291 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 204.00 | 48 773.00 | | 2 204.00 |
EA Autres dettes | 64 381.00 | 81 570.00 | | 64 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 116.00 | 48 545.00 | | 17 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 967.00 | 1 801 645.00 | | 1 780 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 273 890.00 | 5 820 430.00 | | 6 273 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 632.00 | | | 122 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 362 902.00 | 835 436.00 | 10 198 339.00 | 9 362 902.00 |
FG Production vendue services | 105 834.00 | 35 145.00 | 140 979.00 | 105 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 468 736.00 | 870 582.00 | 10 339 318.00 | 9 468 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 459 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 431 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 891.00 | |
GE Autres charges | | | 4 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 240 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 648.00 | 926.00 | | 1 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648.00 | 926.00 | | 1 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 648.00 | -1 898.00 | | 1 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 943.00 | 54 569.00 | | 50 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 630.00 | 255 263.00 | | 273 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 463 098.00 | 10 047 776.00 | | 10 463 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 588 435.00 | 9 244 049.00 | | 9 588 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 663.00 | 803 727.00 | | 874 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 614.00 | | 409 729.00 | 1 413 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 666.00 | | 8 340.00 | 94 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 460.00 | 190 905.00 | 1 631 978.00 | 460.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | 374 497.00 | 460.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 905.00 | 1 039 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 504.00 | | 28 453.00 | 346 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 389.00 | | 372 936.00 | 857 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 055.00 | | | 115 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 483.00 | 119 784.00 | | 725 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 102.00 | 6 338.00 | | 90 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 608.00 | 10 629.00 | | 96 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 773.00 | 102 817.00 | | 538 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 444.00 | 51 057.00 | 28 444.00 | 28 444.00 |
6T Sur comptes clients | 92 252.00 | 14 834.00 | 22 613.00 | 92 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 696.00 | 65 891.00 | 51 057.00 | 120 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 351.00 | 65 891.00 | 51 057.00 | 127 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 891.00 | 51 057.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 021.00 | 1 057 021.00 | | 1 057 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 548.00 | 148 548.00 | | 148 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 033.00 | 75 033.00 | | 75 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 381.00 | 64 381.00 | | 64 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 643 149.00 | 1 643 149.00 | | 1 643 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 658.00 | 104 658.00 | | 104 658.00 |
VB T. V. A. | 77 319.00 | 77 319.00 | | 77 319.00 |
VC Groupe et associés | 72 384.00 | 72 384.00 | | 72 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 055.00 | 47 555.00 | 84 000.00 | 226 055.00 |
VI Groupe et associés | 122 632.00 | 122 632.00 | | 122 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 872.00 | 97 872.00 | | 97 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 125.00 | 2 042 125.00 | | 2 042 125.00 |
VW T.V.A. | 53 537.00 | 53 537.00 | | 53 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 967.00 | 1 602 467.00 | 84 000.00 | 1 780 967.00 |