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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
AH Fonds commercial | 182 899.00 | | 182 899.00 | 182 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 464.00 | 6 350.00 | 4 114.00 | 10 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 734.00 | 49 483.00 | 49 250.00 | 98 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 407.00 | 67 925.00 | 255 482.00 | 323 407.00 |
BN En cours de production de biens | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 486.00 | | 85 486.00 | 85 486.00 |
BZ Autres créances | 62 406.00 | | 62 406.00 | 62 406.00 |
CF Disponibilités | 58 096.00 | | 58 096.00 | 58 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 634.00 | | 233 634.00 | 233 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 041.00 | 67 925.00 | 489 117.00 | 557 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 942.00 | | | 50 942.00 |
CU Autres participations | 12 730.00 | 5 010.00 | 7 720.00 | 12 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 126 938.00 | 175 905.00 | | 126 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 376.00 | 41 032.00 | | 47 376.00 |
DL TOTAL (I) | 229 314.00 | 271 938.00 | | 229 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 792.00 | 17 485.00 | | 85 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 287.00 | 11 238.00 | | 15 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 448.00 | 41 923.00 | | 52 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 275.00 | 125 154.00 | | 106 275.00 |
EA Autres dettes | | 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 802.00 | 196 678.00 | | 259 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 117.00 | 468 615.00 | | 489 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 420.00 | 191 269.00 | | 150 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 156.00 | | 49 051.00 | 282 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 980.00 | | | 189 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 646.00 | | 37 551.00 | 71 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 530.00 | | 11 500.00 | 20 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 513.00 | 14 402.00 | | 48 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 095.00 | 987.00 | | 6 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 418.00 | 13 415.00 | | 42 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 010.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 448.00 | 52 448.00 | | 52 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 85 486.00 | 85 486.00 | | 85 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VB T. V. A. | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VC Groupe et associés | 50 942.00 | | 50 942.00 | 50 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 792.00 | 5 792.00 | 80 000.00 | 85 792.00 |
VI Groupe et associés | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 638.00 | 106 196.00 | 62 442.00 | 168 638.00 |
VW T.V.A. | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 802.00 | 150 420.00 | 109 382.00 | 259 802.00 |