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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 598.00 | 157 444.00 | 316 155.00 | 473 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 528.00 | 145 863.00 | 8 665.00 | 154 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 218.00 | 303 458.00 | 325 760.00 | 629 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 272.00 | | 136 272.00 | 136 272.00 |
BZ Autres créances | 42 414.00 | | 42 414.00 | 42 414.00 |
CF Disponibilités | 430 264.00 | | 430 264.00 | 430 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 503.00 | | 616 503.00 | 616 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 721.00 | 303 458.00 | 942 263.00 | 1 245 721.00 |
CU Autres participations | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 972.00 | 142 899.00 | | 189 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 790.00 | 47 073.00 | | 73 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 551.00 | | | 135 551.00 |
DL TOTAL (I) | 407 698.00 | 198 356.00 | | 407 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 963.00 | 184 461.00 | | 308 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 50 014.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 827.00 | 86 562.00 | | 41 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 743.00 | 43 367.00 | | 71 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 566.00 | 364 403.00 | | 422 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 263.00 | 562 760.00 | | 942 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 880.00 | 242 723.00 | | 162 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 630.00 | | 695 630.00 | 695 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 630.00 | | 695 630.00 | 695 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 969.00 | 14 368.00 | | 2 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 595.00 | 408.00 | | 5 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 199.00 | | | 115 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 794.00 | 408.00 | | 120 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 110.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 428.00 | | | 107 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 523.00 | 110.00 | | 107 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 271.00 | 299.00 | | 13 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 814.00 | 11 423.00 | | 21 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 445.00 | 588 070.00 | | 819 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 656.00 | 540 998.00 | | 745 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 790.00 | 47 073.00 | | 73 790.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 704.00 | 20 821.00 | | 11 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 705.00 | | 408 828.00 | 394 705.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 315.00 | 628 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 627.00 | | 408 815.00 | 393 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | 13.00 | 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 301.00 | 67 045.00 | 66 887.00 | 303 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 150.00 | 67 045.00 | 66 887.00 | 303 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 136 272.00 | 136 272.00 | | 136 272.00 |
VB T. V. A. | 42 414.00 | 42 414.00 | | 42 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 963.00 | 49 277.00 | 230 151.00 | 308 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 498.00 | | | 90 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 176.00 | 183 039.00 | 137.00 | 183 176.00 |
VW T.V.A. | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 566.00 | 162 880.00 | 230 151.00 | 422 566.00 |