| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
AP Constructions | 336 983.00 | 92 399.00 | 244 585.00 | 336 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 439.00 | 81 185.00 | 17 254.00 | 98 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 776.00 | 270 047.00 | 59 730.00 | 329 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 914.00 | 452 057.00 | 324 856.00 | 776 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 911.00 | 57 807.00 | 25 104.00 | 82 911.00 |
BZ Autres créances | 62 483.00 | | 62 483.00 | 62 483.00 |
CF Disponibilités | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 917.00 | 57 807.00 | 104 110.00 | 161 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 831.00 | 509 864.00 | 428 966.00 | 938 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 632 944.00 | -2 408 954.00 | | -2 632 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 964.00 | -223 989.00 | | -312 964.00 |
DL TOTAL (I) | -2 905 208.00 | -2 592 244.00 | | -2 905 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 709.00 | 713.00 | | 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 709.00 | 713.00 | | 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 919 726.00 | 27 716.00 | | 2 919 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 334.00 | 172 421.00 | | 169 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 339.00 | 134 979.00 | | 138 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
EA Autres dettes | 86 394.00 | 2 738 553.00 | | 86 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 333 465.00 | 3 073 669.00 | | 3 333 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 966.00 | 482 138.00 | | 428 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 913.00 | | 1 218 913.00 | 1 218 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 913.00 | | 1 218 913.00 | 1 218 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 472.00 | 1 871.00 | | 1 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 472.00 | 1 871.00 | | 1 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | 81.00 | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | 81.00 | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | 1 790.00 | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 498.00 | 1 292 860.00 | | 1 267 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 462.00 | 1 516 849.00 | | 1 580 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 964.00 | -223 989.00 | | -312 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 027.00 | | 28 886.00 | 748 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 151.00 | | 28 886.00 | 739 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 993.00 | 33 065.00 | | 418 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 566.00 | 33 065.00 | | 410 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 713.00 | 42.00 | 46.00 | 713.00 |
6T Sur comptes clients | 42 504.00 | 15 303.00 | | 42 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 504.00 | 15 303.00 | | 42 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 218.00 | 15 345.00 | 46.00 | 43 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 345.00 | 46.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 334.00 | 169 334.00 | | 169 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 897.00 | 62 897.00 | | 62 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 873.00 | 61 873.00 | | 61 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 394.00 | 86 394.00 | | 86 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 173.00 | 65 173.00 | | 65 173.00 |
VB T. V. A. | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
VI Groupe et associés | 2 883 402.00 | | 2 883 402.00 | 2 883 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 934.00 | 147 934.00 | | 147 934.00 |
VW T.V.A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 465.00 | 413 739.00 | 2 883 402.00 | 3 333 465.00 |