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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AH Fonds commercial | 300 334.00 | | 300 334.00 | 300 334.00 |
AN Terrains | 57 267.00 | 37 512.00 | 19 754.00 | 57 267.00 |
AP Constructions | 1 257 501.00 | 1 176 889.00 | 80 611.00 | 1 257 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 989.00 | 505 285.00 | 96 704.00 | 601 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 060.00 | 47 906.00 | 1 154.00 | 49 060.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 327.00 | 1 769 367.00 | 596 959.00 | 2 366 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
BT Marchandises | 240 427.00 | | 240 427.00 | 240 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BZ Autres créances | 59 178.00 | | 59 178.00 | 59 178.00 |
CF Disponibilités | 955 816.00 | | 955 816.00 | 955 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 273.00 | | 1 311 273.00 | 1 311 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 601.00 | 1 769 368.00 | 1 908 232.00 | 3 677 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 848.00 | 817 614.00 | | 1 000 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 881.00 | 905 648.00 | | 1 088 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 294.00 | 548 201.00 | | 479 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 057.00 | 324 252.00 | | 339 057.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 350.00 | 873 387.00 | | 819 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 232.00 | 1 779 035.00 | | 1 908 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 350.00 | 872 657.00 | | 819 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 128 813.00 | | 13 128 813.00 | 13 128 813.00 |
FD Production vendue biens | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
FG Production vendue services | 39 263.00 | | 39 263.00 | 39 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 187 006.00 | | 13 187 006.00 | 13 187 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 223 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 636 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 022.00 | |
GE Autres charges | | | 14 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 863 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 360 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | 4 371.00 | | 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463.00 | 92.00 | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018.00 | 4 464.00 | | 1 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 018.00 | 3 942.00 | | 1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 725.00 | 316 617.00 | | 360 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 224 970.00 | 12 407 593.00 | | 13 224 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 224 121.00 | 11 589 977.00 | | 12 224 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 848.00 | 817 614.00 | | 1 000 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 374.00 | 4 148.00 | | 5 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 037.00 | | 78 192.00 | 2 304 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 901.00 | 2 366 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 901.00 | 1 965 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 110.00 | | | 302 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 927.00 | | 71 792.00 | 1 909 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 000.00 | | 6 400.00 | 92 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 345.00 | 57 023.00 | | 1 712 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 570.00 | 57 023.00 | | 1 710 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 295.00 | 479 295.00 | | 479 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 805.00 | 90 805.00 | | 90 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 983.00 | 135 983.00 | | 135 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 681.00 | 69 681.00 | | 69 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 159.00 | 92 159.00 | | 92 159.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 351.00 | 819 351.00 | | 819 351.00 |