| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 182.00 | 944.00 | 5 237.00 | 6 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 701.00 | 1 410.00 | 6 290.00 | 7 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 070.00 | 2 355.00 | 177 714.00 | 180 070.00 |
BT Marchandises | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BZ Autres créances | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
CF Disponibilités | 25 274.00 | | 25 274.00 | 25 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 250.00 | 2 355.00 | 218 895.00 | 221 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 586.00 | 55 756.00 | | 61 586.00 |
DH Report à nouveau | | -1 810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 231.00 | 7 639.00 | | -13 231.00 |
DL TOTAL (I) | 56 739.00 | 69 971.00 | | 56 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 633.00 | 954.00 | | 124 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 645.00 | 22 447.00 | | 31 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | 3 706.00 | | 2 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 289.00 | 165.00 | | 3 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 155.00 | 27 273.00 | | 162 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 895.00 | 97 244.00 | | 218 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 765.00 | | | 57 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 164 212.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 355.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 947.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 052.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 535.00 | 199 248.00 | | 169 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 766.00 | 191 608.00 | | 182 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 231.00 | 7 639.00 | | -13 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 180 070.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 687.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355.00 | 8 901.00 | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 355.00 | 8 901.00 | | 2 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VB T. V. A. | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 605.00 | 20 215.00 | 82 028.00 | 124 605.00 |
VI Groupe et associés | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 235.00 | 14 579.00 | 3 656.00 | 18 235.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 155.00 | 57 765.00 | 82 028.00 | 162 155.00 |