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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 492.00 | 999 607.00 | 136 885.00 | 1 136 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 688.00 | 727 459.00 | 326 229.00 | 1 053 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 496.00 | | 181 496.00 | 181 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 060.00 | | 69 060.00 | 69 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 444.00 | 1 770 774.00 | 713 670.00 | 2 484 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 002.00 | | 128 002.00 | 128 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 747.00 | 8 750.00 | 1 732 997.00 | 1 741 747.00 |
BZ Autres créances | 308 560.00 | | 308 560.00 | 308 560.00 |
CF Disponibilités | 244 603.00 | | 244 603.00 | 244 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 302.00 | 8 750.00 | 2 430 552.00 | 2 439 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 746.00 | 1 779 524.00 | 3 144 222.00 | 4 923 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 060.00 | | | 69 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 74 725.00 | 74 725.00 | | 74 725.00 |
DH Report à nouveau | 313 387.00 | 491 711.00 | | 313 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 217.00 | -178 324.00 | | 19 217.00 |
DL TOTAL (I) | 448 580.00 | 429 362.00 | | 448 580.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 427.00 | 620 096.00 | | 842 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 063.00 | 2 646.00 | | 51 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 199.00 | 406 716.00 | | 633 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 258.00 | 626 461.00 | | 960 258.00 |
EA Autres dettes | 208 696.00 | 1 893.00 | | 208 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 643.00 | 1 657 811.00 | | 2 695 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 222.00 | 2 102 173.00 | | 3 144 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 774.00 | 1 657 811.00 | | 2 298 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 792.00 | 244 950.00 | | 279 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 209 918.00 | | 5 209 918.00 | 5 209 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 209 918.00 | | 5 209 918.00 | 5 209 918.00 |
FN Production immobilisée | | | 181 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 454 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 989 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 762.00 | |
GE Autres charges | | | 7 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 410 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 614.00 | 2 920.00 | | 22 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 807.00 | 6 357.00 | | 80 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 724.00 | 6 357.00 | | 94 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 890.00 | 5 020.00 | | 75 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 916.00 | 5 020.00 | | 142 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 192.00 | 1 336.00 | | -48 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 199.00 | | | -37 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 550 799.00 | 5 402 970.00 | | 5 550 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 531 581.00 | 5 581 294.00 | | 5 531 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 217.00 | -178 324.00 | | 19 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 099.00 | | 500 140.00 | 2 102 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 619.00 | 69 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 795.00 | 2 484 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 176.00 | 2 371 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 531.00 | | 487 323.00 | 2 001 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 861.00 | | 12 817.00 | 56 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 992.00 | 226 791.00 | 93 009.00 | 1 636 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 285.00 | 226 791.00 | 93 009.00 | 1 593 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 650.00 | | 900.00 | 9 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 650.00 | | 900.00 | 9 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 650.00 | | 15 900.00 | 24 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 199.00 | 633 199.00 | | 633 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 217.00 | 240 217.00 | | 240 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 439.00 | 228 439.00 | | 228 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 696.00 | 208 696.00 | | 208 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 060.00 | 69 060.00 | | 69 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 747.00 | 1 720 747.00 | | 1 720 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 170 621.00 | 170 621.00 | | 170 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 792.00 | 279 792.00 | | 279 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 635.00 | 165 766.00 | 396 869.00 | 562 635.00 |
VI Groupe et associés | 51 063.00 | 51 063.00 | | 51 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 745.00 | | | 388 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 480.00 | | | 201 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 492.00 | 79 492.00 | | 79 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 758.00 | 2 135 758.00 | | 2 135 758.00 |
VW T.V.A. | 483 954.00 | 483 954.00 | | 483 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 643.00 | 2 298 774.00 | 396 869.00 | 2 695 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 324.00 | 48 923.00 | | 42 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 957.00 | 45 075.00 | | 59 957.00 |
ST Autres comptes | 530 219.00 | 605 266.00 | | 530 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 414 153.00 | 346 012.00 | | 414 153.00 |
YT Sous‐traitance | 984 062.00 | 1 160 462.00 | | 984 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 500.00 | 3 577.00 | | 8 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 589.00 | 37 226.00 | | 39 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 913.00 | 86 149.00 | | 81 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 917 873.00 | | | 917 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 432 281.00 | | | 432 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 996 891.00 | 2 160 392.00 | | 1 996 891.00 |