| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
AH Fonds commercial | 39 737.00 | | 39 737.00 | 39 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 069.00 | 7 683.00 | 386.00 | 8 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 394.00 | 234 130.00 | 113 264.00 | 347 394.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 581.00 | 244 635.00 | 157 946.00 | 402 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 330.00 | 295.00 | 166 035.00 | 166 330.00 |
BZ Autres créances | 51 185.00 | | 51 185.00 | 51 185.00 |
CF Disponibilités | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 019.00 | 295.00 | 230 724.00 | 231 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 601.00 | 244 930.00 | 388 671.00 | 633 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 354.00 | 119 971.00 | | 103 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468.00 | 23 382.00 | | -468.00 |
DL TOTAL (I) | 111 686.00 | 152 154.00 | | 111 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 685.00 | 60 205.00 | | 119 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 826.00 | 14 015.00 | | 14 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 114.00 | 114 785.00 | | 126 114.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 983.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 985.00 | 189 988.00 | | 276 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 671.00 | 342 142.00 | | 388 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 960.00 | 148 213.00 | 795 173.00 | 646 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 960.00 | 148 213.00 | 795 173.00 | 646 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | 2 139.00 | | 1 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 291.00 | 2 139.00 | | 3 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 191.00 | -2 139.00 | | -3 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 900.00 | 773 016.00 | | 801 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 368.00 | 749 634.00 | | 802 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468.00 | 23 382.00 | | -468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 258.00 | | 93 296.00 | 349 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 038.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 038.00 | 4 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 973.00 | 402 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 935.00 | 355 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 103.00 | | 93 296.00 | 299 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 590.00 | 42 981.00 | 36 936.00 | 238 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 768.00 | 42 980.00 | 36 935.00 | 235 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 295.00 | | | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | | | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295.00 | | | 295.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 004.00 | 66 004.00 | | 66 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 166 014.00 | 166 014.00 | | 166 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VC Groupe et associés | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 477.00 | 49 015.00 | 48 462.00 | 97 477.00 |
VI Groupe et associés | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VP Divers | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 386.00 | 222 827.00 | 4 559.00 | 227 386.00 |
VW T.V.A. | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 985.00 | 228 523.00 | 48 462.00 | 276 985.00 |