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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 964 482.00 | | 1 964 482.00 | 1 964 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 015.00 | 13 721.00 | 2 923 294.00 | 2 937 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 791.00 | | 871 791.00 | 871 791.00 |
BZ Autres créances | 359 150.00 | | 359 150.00 | 359 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 114.00 | 581.00 | 533.00 | 1 114.00 |
CF Disponibilités | 2 143 746.00 | | 2 143 746.00 | 2 143 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 376 490.00 | 581.00 | 3 375 910.00 | 3 376 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 313 505.00 | 14 301.00 | 6 299 204.00 | 6 313 505.00 |
CU Autres participations | 953 272.00 | | 953 272.00 | 953 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 2 468 095.00 | 2 468 095.00 | | 2 468 095.00 |
DH Report à nouveau | 880 144.00 | 1 392 247.00 | | 880 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713 531.00 | -512 103.00 | | 1 713 531.00 |
DL TOTAL (I) | 5 151 420.00 | 3 437 889.00 | | 5 151 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 228.00 | 392 044.00 | | 272 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 040.00 | 293 808.00 | | 499 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 403.00 | 36 472.00 | | 12 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 700.00 | 167 877.00 | | 333 700.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 784.00 | 890 200.00 | | 1 147 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 299 204.00 | 4 328 089.00 | | 6 299 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 241.00 | | 436 241.00 | 436 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 241.00 | | 436 241.00 | 436 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 048.00 | | | 96 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 329 698.00 | 1 000.00 | | 2 329 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 425 746.00 | 1 000.00 | | 2 425 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | 455 000.00 | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 000.00 | 1 000.00 | | 490 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 000.00 | 456 000.00 | | 640 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 785 746.00 | -455 000.00 | | 1 785 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 393.00 | 44 364.00 | | 116 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 061.00 | 324 751.00 | | 2 999 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 530.00 | 836 854.00 | | 1 285 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 713 531.00 | -512 103.00 | | 1 713 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073 939.00 | | 603 076.00 | 3 073 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | 490 000.00 | 2 922 754.00 | 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 000.00 | 490 000.00 | 2 937 015.00 | 250 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 059 678.00 | | 603 076.00 | 3 059 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 009.00 | 85 009.00 | | 85 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 964 482.00 | 18 159.00 | 1 946 323.00 | 1 964 482.00 |
UX Autres créances clients | 871 791.00 | 871 791.00 | | 871 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 228.00 | 120 537.00 | 151 691.00 | 272 228.00 |
VI Groupe et associés | 490 301.00 | 490 301.00 | | 490 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 816.00 | | | 119 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 073.00 | 355 073.00 | | 355 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 112.00 | 1 249 789.00 | 1 946 323.00 | 3 196 112.00 |
VW T.V.A. | 159 054.00 | 159 054.00 | | 159 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 784.00 | 996 093.00 | 151 691.00 | 1 147 784.00 |