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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 083 521.00 | |
AN Terrains | | | 24 094.00 | |
AP Constructions | | | 557 564.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 780.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 406 336.00 | |
BF Prêts | | | 3 707.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 080 002.00 | |
BT Marchandises | | | 949 460.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 340 582.00 | |
BZ Autres créances | | | 174 084.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 336 869.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 800 994.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 880 996.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 692 737.00 | 4 572 526.00 | | 4 692 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 968.00 | 221 460.00 | | 327 968.00 |
DL TOTAL (I) | 7 396 704.00 | 7 169 987.00 | | 7 396 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 481.00 | 266 481.00 | | 266 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 481.00 | 266 481.00 | | 266 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 445.00 | 765 056.00 | | 605 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 294 196.00 | 2 917 000.00 | | 4 294 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 770.00 | 259 824.00 | | 313 770.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 5 720.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 217 811.00 | 3 947 601.00 | | 5 217 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 880 996.00 | 11 384 068.00 | | 12 880 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 772 876.00 | 3 341 963.00 | | 4 772 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 511 889.00 | |
FD Production vendue biens | | | 102 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 614 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 769 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 480 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 237.00 | |
GE Autres charges | | | 4 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 341 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 682.00 | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 046.00 | 682.00 | | 34 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 407.00 | 782.00 | | 3 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 377.00 | 782.00 | | 14 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 669.00 | -101.00 | | 19 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 631.00 | 85 058.00 | | 116 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 803 516.00 | 55 759 222.00 | | 71 803 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 475 549.00 | 55 537 762.00 | | 71 475 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 968.00 | 221 460.00 | | 327 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 145 447.00 | | 362 796.00 | 5 145 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 551.00 | 5 114 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 128 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 551.00 | 2 979 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128 476.00 | | | 2 128 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010 264.00 | | 362 796.00 | 3 010 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178 346.00 | 238 926.00 | 382 581.00 | 2 178 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 955.00 | | | 44 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133 391.00 | 238 926.00 | 382 581.00 | 2 133 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 481.00 | | | 266 481.00 |
6T Sur comptes clients | 331 446.00 | 55 237.00 | 31 798.00 | 331 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 446.00 | 55 237.00 | 31 798.00 | 331 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 927.00 | 55 237.00 | 31 798.00 | 597 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 237.00 | 31 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 294 196.00 | 4 294 196.00 | | 4 294 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 563.00 | 142 563.00 | | 142 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 698.00 | 63 698.00 | | 63 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UP Prêts | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 519 999.00 | 7 519 999.00 | | 7 519 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 468.00 | 175 468.00 | | 175 468.00 |
VB T. V. A. | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 445.00 | 160 510.00 | 386 760.00 | 605 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 926.00 | | | 158 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 197.00 | 132 197.00 | | 132 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 876 258.00 | 7 869 551.00 | 6 707.00 | 7 876 258.00 |
VW T.V.A. | 37 234.00 | 37 234.00 | | 37 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 217 811.00 | 4 772 876.00 | 386 760.00 | 5 217 811.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |