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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
AP Constructions | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 575.00 | 23 501.00 | 10 074.00 | 33 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 722.00 | 77 257.00 | 14 465.00 | 91 722.00 |
BT Marchandises | 89 793.00 | | 89 793.00 | 89 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 348.00 | | 74 348.00 | 74 348.00 |
BZ Autres créances | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CF Disponibilités | 254 670.00 | | 254 670.00 | 254 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 633.00 | | 424 633.00 | 424 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 355.00 | 77 257.00 | 439 098.00 | 516 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 125 770.00 | | | 125 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
DL TOTAL (I) | 214 464.00 | | | 214 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 443.00 | | | 95 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 634.00 | | | 224 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 098.00 | | | 439 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 456.00 | | | 152 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 995.00 | | 694 995.00 | 694 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 995.00 | | 694 995.00 | 694 995.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 4 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 006.00 | | | 695 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 112.00 | | | 659 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 432.00 | | 9 419.00 | 85 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 128.00 | 91 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 128.00 | 80 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 795.00 | | 9 419.00 | 73 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 573.00 | 813.00 | 3 128.00 | 79 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 327.00 | 813.00 | 3 128.00 | 72 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 443.00 | 95 443.00 | | 95 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
UX Autres créances clients | 74 348.00 | 74 348.00 | | 74 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 17 823.00 | 72 177.00 | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 561.00 | 80 170.00 | 4 391.00 | 84 561.00 |
VW T.V.A. | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 634.00 | 152 456.00 | 72 177.00 | 224 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
ST Autres comptes | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 664 996.00 | | | 664 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 497.00 | | | 92 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 598.00 | | | 87 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |