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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 985.00 | 15 432.00 | 3 553.00 | 18 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 974.00 | 38 558.00 | 54 416.00 | 92 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 230.00 | 53 991.00 | 153 239.00 | 207 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BN En cours de production de biens | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 341.00 | | 383 341.00 | 383 341.00 |
BZ Autres créances | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 017.00 | | 450 017.00 | 450 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 247.00 | 53 991.00 | 603 256.00 | 657 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
DH Report à nouveau | 212 340.00 | 207 979.00 | | 212 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 671.00 | 74 361.00 | | 56 671.00 |
DL TOTAL (I) | 359 130.00 | 372 460.00 | | 359 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 709.00 | 11 429.00 | | 44 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 120.00 | 2 358.00 | | 19 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 540.00 | 12 250.00 | | 19 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 601.00 | 60 542.00 | | 85 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 500.00 | 89 567.00 | | 69 500.00 |
EA Autres dettes | 5 656.00 | 6 275.00 | | 5 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 126.00 | 182 421.00 | | 244 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 256.00 | 554 881.00 | | 603 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 594 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 594 066.00 | |
FM Production stockée | | | 15 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 314.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 3 781.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 638.00 | 1 100.00 | | 12 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 638.00 | 2 681.00 | | -1 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 464.00 | 17 090.00 | | 15 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 930.00 | 1 414 848.00 | | 1 637 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 259.00 | 1 340 487.00 | | 1 581 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 671.00 | 74 361.00 | | 56 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 642.00 | | 64 033.00 | 173 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 881.00 | 3 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 446.00 | 207 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 565.00 | 111 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 448.00 | | 60 076.00 | 78 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 957.00 | 3 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 372.00 | 9 314.00 | 16 696.00 | 61 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 372.00 | 9 314.00 | 16 696.00 | 61 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 601.00 | 85 601.00 | | 85 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
UX Autres créances clients | 383 341.00 | 383 341.00 | | 383 341.00 |
VB T. V. A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 794.00 | 13 688.00 | 23 107.00 | 36 794.00 |
VI Groupe et associés | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 059.00 | 402 258.00 | 3 801.00 | 406 059.00 |
VW T.V.A. | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 586.00 | 201 479.00 | 23 107.00 | 224 586.00 |