| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 326 816.00 | 3 323 035.00 | 3 781.00 | 3 326 816.00 |
AH Fonds commercial | 16 299 255.00 | | 16 299 255.00 | 16 299 255.00 |
AP Constructions | 474 210.00 | 405 359.00 | 68 851.00 | 474 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 930 527.00 | 12 151 219.00 | 4 779 308.00 | 16 930 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 232 600.00 | 5 071 361.00 | 1 161 239.00 | 6 232 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 14 486 906.00 | | 14 486 906.00 | 14 486 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 067 753.00 | | 20 067 753.00 | 20 067 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 475 588.00 | 34 934 774.00 | 212 540 814.00 | 247 475 588.00 |
BP En cours de production de services | 226 363.00 | | 226 363.00 | 226 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 598 000.00 | 531 000.00 | 5 067 000.00 | 5 598 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522 459.00 | | 522 459.00 | 522 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 849 534.00 | 872 186.00 | 55 977 348.00 | 56 849 534.00 |
BZ Autres créances | 13 510 661.00 | | 13 510 661.00 | 13 510 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 14 660 091.00 | | 14 660 091.00 | 14 660 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200 744.00 | | 1 200 744.00 | 1 200 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 041 852.00 | 1 403 186.00 | 91 169 666.00 | 92 041 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 276 482.00 | | 1 276 482.00 | 1 276 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 793 922.00 | 36 337 959.00 | 304 986 692.00 | 340 793 922.00 |
CU Autres participations | 169 657 521.00 | 13 983 800.00 | 155 673 721.00 | 169 657 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 371 792.00 | 70 371 792.00 | | 70 371 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 837 555.00 | 62 837 555.00 | | 62 837 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 037 180.00 | 7 037 180.00 | | 7 037 180.00 |
DG Autres réserves | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
DH Report à nouveau | 10 391 628.00 | 11 237 681.00 | | 10 391 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 275 479.00 | -846 052.00 | | -7 275 479.00 |
DK Provisions réglementées | 1 540 010.00 | 1 596 017.00 | | 1 540 010.00 |
DL TOTAL (I) | 144 915 224.00 | 152 246 710.00 | | 144 915 224.00 |
DP Provisions pour risques | 1 344 166.00 | 1 816 265.00 | | 1 344 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 344 166.00 | 1 816 265.00 | | 1 344 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 075.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 905 359.00 | 60 975 749.00 | | 89 905 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 670 020.00 | 3 992 315.00 | | 11 670 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 835 636.00 | 26 161 803.00 | | 33 835 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 869 352.00 | 8 824 058.00 | | 12 869 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
EA Autres dettes | 6 255 856.00 | 1 027 554.00 | | 6 255 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 188 014.00 | 1 115 806.00 | | 4 188 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 724 417.00 | 102 133 361.00 | | 158 724 417.00 |
ED (V) | 3 154.00 | 10 971.00 | | 3 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 986 962.00 | 256 207 307.00 | | 304 986 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 905 359.00 | | | 89 905 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
FG Production vendue services | 65 816 164.00 | 29 518 407.00 | 95 334 571.00 | 65 816 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 837 843.00 | 29 518 407.00 | 95 356 249.00 | 65 837 843.00 |
FM Production stockée | | | -71 377.00 | |
FN Production immobilisée | | | 326 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 549 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 966 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 565 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 692 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 311 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 380 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 627 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 586 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 650 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 773 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 627 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 511 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -818 711.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 962 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 992 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 098 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 373 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 884 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 786 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 642 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 367.00 | 108 546.00 | | 138 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 059 123.00 | 508 792.00 | | 1 059 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 449 243.00 | | | 1 449 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 646 733.00 | 617 338.00 | | 2 646 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 289.00 | 1 080 963.00 | | 89 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 463 799.00 | 1 306 125.00 | | 1 463 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 424.00 | 1 483 833.00 | | 371 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924 512.00 | 3 870 921.00 | | 1 924 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722 220.00 | -3 253 583.00 | | 722 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 354 916.00 | 522 318.00 | | 2 354 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 399 526.00 | 83 960 662.00 | | 117 399 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 675 005.00 | 84 806 714.00 | | 124 675 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 275 479.00 | -846 052.00 | | -7 275 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 878 733.00 | | 32 526 387.00 | 224 878 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 130 324.00 | 204 212 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 929 532.00 | 247 475 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | 19 626 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 709 208.00 | 23 637 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 700 730.00 | | 15 341.00 | 19 700 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 642 473.00 | | 704 072.00 | 25 642 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 535 530.00 | | 31 806 974.00 | 179 535 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 909 347.00 | 1 928 463.00 | 1 886 836.00 | 20 909 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270 116.00 | 52 918.00 | | 3 270 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 639 230.00 | 1 875 546.00 | 1 886 837.00 | 17 639 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 596 017.00 | 371 424.00 | 427 431.00 | 1 596 017.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 816 265.00 | 13 871.00 | 485 971.00 | 1 816 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 443 121.00 | 499 000.00 | 411 121.00 | 443 121.00 |
6T Sur comptes clients | 643 208.00 | 238 302.00 | 9 324.00 | 643 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 710 129.00 | 12 097 302.00 | 420 445.00 | 3 710 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 122 411.00 | 12 482 598.00 | 1 333 847.00 | 7 122 411.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 773 643.00 | 833 929.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 373 872.00 | 104 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 371 424.00 | 427 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 835 636.00 | 33 835 636.00 | | 33 835 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 543 063.00 | 2 543 063.00 | | 2 543 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 380 067.00 | 3 380 067.00 | | 3 380 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 925 876.00 | 14 175 876.00 | 3 750 000.00 | 17 925 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 188 014.00 | 4 188 014.00 | | 4 188 014.00 |
UP Prêts | 14 486 906.00 | | 14 486 906.00 | 14 486 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 067 753.00 | | 20 067 753.00 | 20 067 753.00 |
UX Autres créances clients | 55 910 411.00 | 55 910 411.00 | | 55 910 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 058.00 | 16 901.00 | 2 157.00 | 19 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 939 123.00 | 939 123.00 | | 939 123.00 |
VB T. V. A. | 4 333 772.00 | 4 333 772.00 | | 4 333 772.00 |
VC Groupe et associés | 2 918 700.00 | 2 918 700.00 | | 2 918 700.00 |
VI Groupe et associés | 89 897 159.00 | 89 897 159.00 | | 89 897 159.00 |
VP Divers | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 349.00 | 373 349.00 | | 373 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 756 742.00 | 6 756 742.00 | | 6 756 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200 744.00 | 1 200 744.00 | | 1 200 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 635 900.00 | 72 083 398.00 | 34 556 816.00 | 106 635 900.00 |
VW T.V.A. | 6 561 754.00 | 6 561 754.00 | | 6 561 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 331 256.00 | 154 581 526.00 | 3 750 000.00 | 158 331 256.00 |