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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 206.00 | 80 014.00 | 16 192.00 | 96 206.00 |
AH Fonds commercial | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 318 628.00 | 2 210 871.00 | 1 107 758.00 | 3 318 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563 187.00 | 1 092 955.00 | 470 232.00 | 1 563 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 141 029.00 | 3 399 840.00 | 1 741 189.00 | 5 141 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 041 973.00 | | 1 041 973.00 | 1 041 973.00 |
BN En cours de production de biens | 226 037.00 | | 226 037.00 | 226 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 310.00 | 182 899.00 | 2 238 411.00 | 2 421 310.00 |
BZ Autres créances | 288 641.00 | | 288 641.00 | 288 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 930.00 | | 102 930.00 | 102 930.00 |
CF Disponibilités | 6 379 141.00 | | 6 379 141.00 | 6 379 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 515.00 | | 42 515.00 | 42 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 502 546.00 | 182 899.00 | 10 319 647.00 | 10 502 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 643 575.00 | 3 582 739.00 | 12 060 836.00 | 15 643 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210 717.00 | | | 210 717.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 054 800.00 | 2 054 800.00 | | 2 054 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 480.00 | 205 480.00 | | 205 480.00 |
DG Autres réserves | 6 048 052.00 | 5 470 238.00 | | 6 048 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 927.00 | 777 814.00 | | 1 033 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 315.00 | 75 370.00 | | 73 315.00 |
DK Provisions réglementées | 713 481.00 | 740 106.00 | | 713 481.00 |
DL TOTAL (I) | 10 129 055.00 | 9 323 809.00 | | 10 129 055.00 |
DP Provisions pour risques | 162 638.00 | 18 000.00 | | 162 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 638.00 | 18 000.00 | | 162 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 767.00 | 986 252.00 | | 367 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 096.00 | 447 987.00 | | 496 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 578.00 | 725 312.00 | | 652 578.00 |
EA Autres dettes | 252 703.00 | 113 117.00 | | 252 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 143.00 | 2 273 261.00 | | 1 769 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 060 836.00 | 11 615 070.00 | | 12 060 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 132.00 | 1 973 850.00 | | 1 576 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 368 783.00 | | 14 368 783.00 | 14 368 783.00 |
FG Production vendue services | 1 091 161.00 | | 1 091 161.00 | 1 091 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 459 944.00 | | 15 459 944.00 | 15 459 944.00 |
FM Production stockée | | | 35 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 598 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 033 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 046 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 923.00 | |
GE Autres charges | | | 100 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 293 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 305 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 496 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 338.00 | 18 972.00 | | 13 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 088.00 | 98 078.00 | | 85 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 154.00 | 117 050.00 | | 105 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 163.00 | 3 083.00 | | 7 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 462.00 | 72 825.00 | | 58 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 606.00 | 75 908.00 | | 91 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 549.00 | 41 142.00 | | 13 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 832.00 | 89 823.00 | | 118 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 280.00 | 300 865.00 | | 357 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 899 675.00 | 12 893 465.00 | | 15 899 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 865 748.00 | 12 115 650.00 | | 14 865 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 927.00 | 777 814.00 | | 1 033 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 123 872.00 | | 95 646.00 | 5 123 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 158 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 488.00 | 5 141 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 488.00 | 4 881 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 705.00 | | 8 075.00 | 92 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 845 733.00 | | 87 571.00 | 4 845 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 434.00 | | | 185 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191 992.00 | 236 173.00 | 44 325.00 | 3 191 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 419.00 | 10 596.00 | | 69 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122 573.00 | 225 578.00 | 44 325.00 | 3 122 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 740 106.00 | 58 462.00 | 85 088.00 | 740 106.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 148 638.00 | 4 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 174 178.00 | 63 923.00 | 55 202.00 | 174 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 178.00 | 63 923.00 | 82 202.00 | 217 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975 284.00 | 271 023.00 | 171 290.00 | 975 284.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 561.00 | 59 202.00 | |
UG ‐ Financières | | | 27 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 462.00 | 85 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 096.00 | 496 096.00 | | 496 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 044.00 | 201 044.00 | | 201 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 195.00 | 258 195.00 | | 258 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 444.00 | 73 444.00 | | 73 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 703.00 | 252 703.00 | | 252 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
UX Autres créances clients | 2 201 831.00 | 2 201 831.00 | | 2 201 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 478.00 | 219 478.00 | | 219 478.00 |
VB T. V. A. | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
VC Groupe et associés | 138 870.00 | 138 870.00 | | 138 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 767.00 | 174 756.00 | 193 011.00 | 367 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 707 429.00 | | | 707 429.00 |
VP Divers | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 350.00 | 90 350.00 | | 90 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 515.00 | 42 515.00 | | 42 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 571.00 | 2 768 465.00 | 42 106.00 | 2 810 571.00 |
VW T.V.A. | 94 944.00 | 94 944.00 | | 94 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 143.00 | 1 576 132.00 | 193 011.00 | 1 769 143.00 |