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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 878 533.00 | | 878 533.00 | 878 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 402.00 | 170 979.00 | 59 424.00 | 230 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 784.00 | 67 285.00 | 6 499.00 | 73 784.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 750.00 | 238 263.00 | 946 486.00 | 1 184 750.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 118 132.00 | | 118 132.00 | 118 132.00 |
CF Disponibilités | 716 911.00 | | 716 911.00 | 716 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 841 543.00 | | 841 543.00 | 841 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 293.00 | 238 263.00 | 1 788 030.00 | 2 026 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 883.00 | 109 883.00 | | 109 883.00 |
DG Autres réserves | 465 863.00 | 465 863.00 | | 465 863.00 |
DH Report à nouveau | 111 466.00 | 112 731.00 | | 111 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 286.00 | -1 265.00 | | 192 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 498.00 | 1 287 212.00 | | 1 479 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 560.00 | 179 560.00 | | 179 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 829.00 | 6 432.00 | | 5 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 057.00 | 11 326.00 | | 32 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 620.00 | 41 007.00 | | 77 620.00 |
EA Autres dettes | 13 465.00 | 162.00 | | 13 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 531.00 | 238 487.00 | | 308 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 030.00 | 1 525 700.00 | | 1 788 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 750.00 | | | 1 184 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 533.00 | | | 878 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 186.00 | | | 304 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 151.00 | 14 113.00 | | 224 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 151.00 | 14 113.00 | | 224 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 620.00 | 77 620.00 | | 77 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 560.00 | 100 220.00 | 79 340.00 | 179 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 132.00 | 118 132.00 | | 118 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 162.00 | 118 132.00 | 2 030.00 | 120 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 532.00 | 229 192.00 | 79 340.00 | 308 532.00 |