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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
AH Fonds commercial | 251 800.00 | | 251 800.00 | 251 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 158.00 | 195 372.00 | 24 786.00 | 220 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 394.00 | 217 195.00 | 290 199.00 | 507 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 382.00 | | 106 382.00 | 106 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 339.00 | 8 698.00 | 114 641.00 | 123 339.00 |
BZ Autres créances | 219 188.00 | | 219 188.00 | 219 188.00 |
CF Disponibilités | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 614.00 | 8 698.00 | 450 916.00 | 459 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 008.00 | 225 893.00 | 741 115.00 | 967 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 105 794.00 | -988 175.00 | | -1 105 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 040.00 | -117 619.00 | | -203 040.00 |
DL TOTAL (I) | -1 068 834.00 | -865 794.00 | | -1 068 834.00 |
DP Provisions pour risques | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919.00 | | | 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 076.00 | 126 523.00 | | 633 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 219.00 | 1 638 937.00 | | 206 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 713.00 | 42 691.00 | | 41 713.00 |
EA Autres dettes | 902 950.00 | 638.00 | | 902 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 876.00 | 1 878 914.00 | | 1 784 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 115.00 | 1 013 121.00 | | 741 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 633 076.00 | | | 633 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -3 332.00 | |
FG Production vendue services | | | 282 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 008.00 | |
GE Autres charges | | | 4 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 524.00 | | | -17 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 754.00 | 1 008 951.00 | | 301 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 794.00 | 1 126 570.00 | | 504 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 040.00 | -117 619.00 | | -203 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 119.00 | | 11 275.00 | 496 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 623.00 | | | 273 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 883.00 | | 11 275.00 | 208 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 187.00 | 7 008.00 | | 210 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 364.00 | 7 008.00 | | 188 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 219.00 | 206 219.00 | | 206 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536 025.00 | 1 536 025.00 | | 1 536 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
UX Autres créances clients | 123 339.00 | 123 339.00 | | 123 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 188.00 | 219 188.00 | | 219 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 954.00 | 350 898.00 | 6 056.00 | 356 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 876.00 | 1 784 876.00 | | 1 784 876.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |