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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 093.00 | 536 197.00 | 57 896.00 | 594 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 547.00 | 304 332.00 | 5 215.00 | 309 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 235.00 | 840 529.00 | 82 706.00 | 923 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 530.00 | | 105 530.00 | 105 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 599.00 | 6 919.00 | 222 681.00 | 229 599.00 |
BZ Autres créances | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 997.00 | | 51 997.00 | 51 997.00 |
CF Disponibilités | 699 889.00 | | 699 889.00 | 699 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 161.00 | 6 919.00 | 1 093 243.00 | 1 100 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 396.00 | 847 448.00 | 1 175 948.00 | 2 023 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 50 000.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 708.00 | 412 731.00 | | 153 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 150.00 | 215 077.00 | | 200 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 268.00 | 14 391.00 | | 12 268.00 |
DL TOTAL (I) | 393 628.00 | 697 200.00 | | 393 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 384.00 | 285 293.00 | | 250 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 236.00 | 109 473.00 | | 150 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 557.00 | 220 163.00 | | 264 557.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 1 471.00 | | 71.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 073.00 | 98 735.00 | | 117 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 320.00 | 715 134.00 | | 782 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 948.00 | 1 412 335.00 | | 1 175 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 753.00 | 706 299.00 | | 575 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 906.00 | | 4 739.00 | 938 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 1 606.00 | 23.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23.00 | 20 387.00 | 923 235.00 | 23.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 387.00 | 903 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 311.00 | | 4 716.00 | 919 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | 23.00 | 1 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 227.00 | 24 604.00 | 20 302.00 | 836 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 227.00 | 24 604.00 | 20 302.00 | 836 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 407.00 | 1 621.00 | 4 109.00 | 9 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 407.00 | 1 621.00 | 4 109.00 | 9 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 407.00 | 1 621.00 | 4 109.00 | 9 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 621.00 | 4 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 236.00 | 150 236.00 | | 150 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 053.00 | 77 053.00 | | 77 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 746.00 | 67 746.00 | | 67 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 073.00 | 117 073.00 | | 117 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 229 599.00 | 229 599.00 | | 229 599.00 |
VB T. V. A. | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 189.00 | 43 622.00 | 142 501.00 | 250 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 087.00 | | | 285 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 329.00 | 244 329.00 | | 244 329.00 |
VW T.V.A. | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 320.00 | 575 753.00 | 142 501.00 | 782 320.00 |