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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 802.00 | 43 802.00 | | 43 802.00 |
AP Constructions | 962 277.00 | 203 210.00 | 759 067.00 | 962 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 150.00 | 750 368.00 | 489 781.00 | 1 240 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 045.00 | 476 059.00 | 277 986.00 | 754 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 021.00 | 1 473 440.00 | 1 527 581.00 | 3 001 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 783.00 | | 98 783.00 | 98 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 274.00 | | 158 274.00 | 158 274.00 |
BZ Autres créances | 4 236 528.00 | | 4 236 528.00 | 4 236 528.00 |
CF Disponibilités | 89 467.00 | | 89 467.00 | 89 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 603 097.00 | | 4 603 097.00 | 4 603 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 604 119.00 | 1 473 440.00 | 6 130 678.00 | 7 604 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 635.00 | 999 635.00 | | 999 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 553.00 | 195 553.00 | | 195 553.00 |
DH Report à nouveau | -255 139.00 | 271 384.00 | | -255 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 819.00 | -526 523.00 | | 634 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 222.00 | 4 730.00 | | 3 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 091.00 | 944 779.00 | | 1 578 091.00 |
DP Provisions pour risques | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 708 161.00 | 1 124 017.00 | | 2 708 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 184.00 | 768 295.00 | | 55 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 391.00 | 332 443.00 | | 339 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 809.00 | 120 437.00 | | 337 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 434.00 | 422 658.00 | | 629 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 857.00 | | |
EA Autres dettes | 19 622.00 | 9 342.00 | | 19 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 854.00 | 361 808.00 | | 438 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 528 457.00 | 3 143 860.00 | | 4 528 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 130 678.00 | 4 112 770.00 | | 6 130 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 760.00 | 2 305 703.00 | | 1 967 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 205 255.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 638.00 | | 114 638.00 | 114 638.00 |
FG Production vendue services | 5 834 110.00 | | 5 834 110.00 | 5 834 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 948 748.00 | | 5 948 748.00 | 5 948 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 676 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 655 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 545 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 206 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 025 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 730.00 | 22 118.00 | | 18 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 507.00 | 4 757.00 | | 1 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 238.00 | 26 876.00 | | 20 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 238.00 | 24 327.00 | | 20 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 003.00 | -14 218.00 | | 25 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 729 917.00 | 4 836 684.00 | | 6 729 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 095 098.00 | 5 363 208.00 | | 6 095 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 819.00 | -526 523.00 | | 634 819.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 182 846.00 | 181 047.00 | | 182 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 313.00 | | 48 628.00 | 2 955 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920.00 | 3 001 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 920.00 | 2 956 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 910 765.00 | | 48 628.00 | 2 910 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 242.00 | 245 118.00 | 2 920.00 | 1 231 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 014.00 | 787.00 | | 43 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 228.00 | 244 330.00 | 2 920.00 | 1 188 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 809.00 | 337 809.00 | | 337 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 155.00 | 272 155.00 | | 272 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 091.00 | 274 091.00 | | 274 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 797.00 | 369 797.00 | | 369 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 854.00 | 438 854.00 | | 438 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 158 274.00 | 158 274.00 | | 158 274.00 |
VB T. V. A. | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VC Groupe et associés | 3 877 373.00 | 3 877 373.00 | | 3 877 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 708 161.00 | 136 680.00 | 2 199 314.00 | 2 708 161.00 |
VI Groupe et associés | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 449.00 | | | 99 449.00 |
VP Divers | 277 387.00 | 277 387.00 | | 277 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 407 745.00 | 4 407 745.00 | | 4 407 745.00 |
VW T.V.A. | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 539 242.00 | 1 967 760.00 | 2 199 314.00 | 4 539 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 517.00 | 144 230.00 | | 148 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 249.00 | 164 943.00 | | 172 249.00 |
ST Autres comptes | 903 741.00 | 958 634.00 | | 903 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 162 453.00 | 1 144 081.00 | | 1 162 453.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 92 182.00 | 275 026.00 | | 92 182.00 |
YT Sous‐traitance | 232 176.00 | 228 247.00 | | 232 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 310.00 | 79 074.00 | | 75 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 274.00 | 35 696.00 | | 59 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 791.00 | 179 926.00 | | 207 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 818 317.00 | 645 554.00 | | 818 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 616 358.00 | 560 585.00 | | 616 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 545 931.00 | 2 574 980.00 | | 2 545 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |