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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 356.00 | 53 356.00 | | 53 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 067.00 | 94 161.00 | 48 906.00 | 143 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 423.00 | 147 517.00 | 48 906.00 | 196 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 586.00 | | 1 883 586.00 | 1 883 586.00 |
BZ Autres créances | 90 974.00 | | 90 974.00 | 90 974.00 |
CF Disponibilités | 2 733 008.00 | | 2 733 008.00 | 2 733 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 711 528.00 | | 4 711 528.00 | 4 711 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 951.00 | 147 517.00 | 4 760 434.00 | 4 907 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 745 709.00 | | |
DG Autres réserves | 1 745 711.00 | | | 1 745 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536 827.00 | 882 218.00 | | 1 536 827.00 |
DL TOTAL (I) | 3 418 939.00 | 2 764 327.00 | | 3 418 939.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 004.00 | 397 129.00 | | 527 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 213.00 | 259 621.00 | | 792 213.00 |
EA Autres dettes | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 495.00 | 656 750.00 | | 1 323 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 760 434.00 | 3 421 077.00 | | 4 760 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 661 109.00 | | 3 661 109.00 | 3 661 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 109.00 | | 3 661 109.00 | 3 661 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 669 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 516.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 101 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 102 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 35.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 530.00 | 35.00 | | 19 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 825.00 | -35.00 | | -11 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 095.00 | 343 085.00 | | 554 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 475.00 | 2 671 206.00 | | 3 678 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 648.00 | 1 788 988.00 | | 2 141 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536 827.00 | 882 218.00 | | 1 536 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 744.00 | | 679.00 | 195 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 356.00 | | | 53 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 388.00 | | 679.00 | 142 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 001.00 | 12 516.00 | | 135 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 356.00 | | | 53 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 645.00 | 12 516.00 | | 81 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 004.00 | 527 004.00 | | 527 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 632.00 | 78 632.00 | | 78 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 344.00 | 66 344.00 | | 66 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 390.00 | 229 390.00 | | 229 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 883 586.00 | 1 883 586.00 | | 1 883 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VB T. V. A. | 86 556.00 | 86 556.00 | | 86 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 520.00 | 1 978 520.00 | | 1 978 520.00 |
VW T.V.A. | 405 409.00 | 405 409.00 | | 405 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 495.00 | 1 323 495.00 | | 1 323 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |