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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 073.00 | | 269 073.00 | 269 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 397.00 | 151 469.00 | 45 928.00 | 197 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 197.00 | 190 665.00 | 164 531.00 | 355 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 795.00 | 345 375.00 | 480 421.00 | 825 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BT Marchandises | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BZ Autres créances | 34 597.00 | | 34 597.00 | 34 597.00 |
CF Disponibilités | 162 205.00 | | 162 205.00 | 162 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 997.00 | | 223 997.00 | 223 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 792.00 | 345 375.00 | 704 417.00 | 1 049 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 495 873.00 | 470 666.00 | | 495 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271.00 | 50 206.00 | | -271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 010.00 | 2 476.00 | | 2 010.00 |
DL TOTAL (I) | 525 112.00 | 550 849.00 | | 525 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 100 000.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 835.00 | 16 610.00 | | 50 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 914.00 | 87 665.00 | | 126 914.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 306.00 | 205 500.00 | | 179 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 417.00 | 756 349.00 | | 704 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 833.00 | | 123 225.00 | 707 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 263.00 | 825 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 263.00 | 553 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 313.00 | | | 272 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 226.00 | | 123 224.00 | 435 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | 2.00 | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 955.00 | 28 682.00 | 5 263.00 | 321 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 552.00 | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 267.00 | 28 130.00 | 5 263.00 | 319 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 423.00 | 74 423.00 | | 74 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 101.00 | 48 995.00 | 106.00 | 49 101.00 |
VW T.V.A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 306.00 | 179 306.00 | | 179 306.00 |