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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 704.00 | 8 703.00 | 1.00 | 8 704.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 014.00 | 71 607.00 | 37 407.00 | 109 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 873.00 | 96 188.00 | 79 685.00 | 175 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 222.00 | 184 497.00 | 224 725.00 | 409 222.00 |
BT Marchandises | 485 391.00 | | 485 391.00 | 485 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 118.00 | 20 662.00 | 215 456.00 | 236 118.00 |
BZ Autres créances | 48 095.00 | | 48 095.00 | 48 095.00 |
CF Disponibilités | 381 680.00 | | 381 680.00 | 381 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 193.00 | 20 662.00 | 1 149 531.00 | 1 170 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 415.00 | 205 159.00 | 1 374 256.00 | 1 579 415.00 |
CU Autres participations | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 610 289.00 | | | 610 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 008.00 | | | 205 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DL TOTAL (I) | 930 377.00 | | | 930 377.00 |
DP Provisions pour risques | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 308.00 | | | 45 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 573.00 | | | 65 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 194.00 | | | 141 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 533.00 | | | 138 533.00 |
EA Autres dettes | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 408.00 | | | 421 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 256.00 | | | 1 374 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 626.00 | | | 399 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 823.00 | | 96 540.00 | 365 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 142.00 | 409 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 142.00 | 306 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 100.00 | | 94 201.00 | 265 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 019.00 | | 2 340.00 | 72 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 660.00 | 21 979.00 | 53 142.00 | 215 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 586.00 | 2 117.00 | | 14 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 074.00 | 19 862.00 | 53 142.00 | 201 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 829.00 | 5 516.00 | 5 873.00 | 22 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 829.00 | 5 516.00 | 5 873.00 | 22 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 712.00 | 11 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 194.00 | 141 194.00 | | 141 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 623.00 | 69 623.00 | | 69 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
UX Autres créances clients | 211 332.00 | 211 332.00 | | 211 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 786.00 | | 24 786.00 | 24 786.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 308.00 | 23 527.00 | 21 782.00 | 45 308.00 |
VI Groupe et associés | 65 573.00 | 65 573.00 | | 65 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 311.00 | 278 336.00 | 41 975.00 | 320 311.00 |
VW T.V.A. | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 407.00 | 399 626.00 | 21 782.00 | 421 407.00 |