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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 050.00 | 10 125.00 | 11 925.00 | 22 050.00 |
AH Fonds commercial | 154 758.00 | | 154 758.00 | 154 758.00 |
AP Constructions | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 888.00 | 266 836.00 | 161 052.00 | 427 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 245.00 | 290 948.00 | 336 296.00 | 627 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BZ Autres créances | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
CF Disponibilités | 575 618.00 | | 575 618.00 | 575 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 852.00 | | 39 852.00 | 39 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 011.00 | | 643 011.00 | 643 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 255.00 | 290 948.00 | 979 307.00 | 1 270 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
CU Autres participations | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 61 570.00 | 55 255.00 | | 61 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 229.00 | 6 315.00 | | 32 229.00 |
DL TOTAL (I) | 102 184.00 | 69 955.00 | | 102 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 910.00 | 173 065.00 | | 299 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 398.00 | 99 327.00 | | 126 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 551.00 | 82 502.00 | | 55 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 241.00 | 103 839.00 | | 115 241.00 |
EA Autres dettes | 280 023.00 | 281 905.00 | | 280 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 123.00 | 740 638.00 | | 877 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 307.00 | 810 593.00 | | 979 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 398.00 | | | 126 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 750.00 | | 7 495.00 | 619 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 558.00 | | 5 250.00 | 171 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 685.00 | | 2 191.00 | 439 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 507.00 | | 54.00 | 8 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 794.00 | 40 154.00 | | 250 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 425.00 | 4 700.00 | | 5 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 369.00 | 35 454.00 | | 245 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 551.00 | 55 551.00 | | 55 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 264.00 | 53 264.00 | | 53 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 023.00 | 280 023.00 | | 280 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VB T. V. A. | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 083.00 | 100 083.00 | | 100 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 827.00 | 47 959.00 | 139 367.00 | 199 827.00 |
VI Groupe et associés | 126 398.00 | 126 398.00 | | 126 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
VP Divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 146.00 | 69 146.00 | | 69 146.00 |
VW T.V.A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 123.00 | 725 256.00 | 139 367.00 | 877 123.00 |