| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 660 852.00 | | 660 852.00 | 660 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 943.00 | 102 700.00 | 140 243.00 | 242 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 003.00 | 356 036.00 | 150 967.00 | 507 003.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 326.00 | | 65 326.00 | 65 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 176.00 | 458 736.00 | 1 126 440.00 | 1 585 176.00 |
BT Marchandises | 124 291.00 | | 124 291.00 | 124 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 282.00 | 3 512.00 | 170 770.00 | 174 282.00 |
BZ Autres créances | 1 162 052.00 | | 1 162 052.00 | 1 162 052.00 |
CF Disponibilités | 98 800.00 | | 98 800.00 | 98 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 649.00 | 3 512.00 | 1 559 137.00 | 1 562 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 824.00 | 462 248.00 | 2 685 577.00 | 3 147 824.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 294.00 | 536 662.00 | | 131 294.00 |
DL TOTAL (I) | 140 095.00 | 545 463.00 | | 140 095.00 |
DP Provisions pour risques | 291 703.00 | 11 600.00 | | 291 703.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 965.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 291 703.00 | 47 565.00 | | 291 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 392.00 | 120 903.00 | | 67 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671 462.00 | 828.00 | | 1 671 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 062.00 | 622 810.00 | | 372 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 213.00 | 139 737.00 | | 125 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 030.00 | | |
EA Autres dettes | 17 649.00 | 447 425.00 | | 17 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 779.00 | 1 336 734.00 | | 2 253 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 577.00 | 1 929 761.00 | | 2 685 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 468 612.00 | | 3 468 612.00 | 3 468 612.00 |
FG Production vendue services | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 481 387.00 | | 3 481 387.00 | 3 481 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 386 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 911.00 | 20 838.00 | | 3 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 423.00 | | | 185 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 103.00 | | | 280 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 436.00 | 20 838.00 | | 469 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464 691.00 | -20 838.00 | | -464 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 562.00 | -4 353.00 | | 46 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 655 644.00 | 3 852 830.00 | | 3 655 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 349.00 | 3 316 167.00 | | 3 524 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 294.00 | 536 662.00 | | 131 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 857.00 | | 19 808.00 | 1 565 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491.00 | 1 585 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491.00 | 749 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 566.00 | | | 767 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 723.00 | | 19 713.00 | 730 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 568.00 | | 95.00 | 67 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 275.00 | 29 461.00 | | 429 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 275.00 | 29 461.00 | | 429 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 565.00 | 280 103.00 | 35 965.00 | 47 565.00 |
6T Sur comptes clients | 3 480.00 | 32.00 | | 3 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 480.00 | 32.00 | | 3 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 045.00 | 280 135.00 | 35 965.00 | 51 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32.00 | 35 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 103.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 062.00 | 372 062.00 | | 372 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
UP Prêts | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 326.00 | | 65 326.00 | 65 326.00 |
UX Autres créances clients | 170 453.00 | 170 453.00 | | 170 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VB T. V. A. | 74 175.00 | 74 175.00 | | 74 175.00 |
VC Groupe et associés | 902 518.00 | 902 518.00 | | 902 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 468.00 | 40 857.00 | 20 611.00 | 61 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 671 462.00 | 1 671 462.00 | | 1 671 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 912.00 | | | 39 912.00 |
VP Divers | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 018.00 | 62 018.00 | | 62 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 297.00 | 167 297.00 | | 167 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 385.00 | 1 340 059.00 | 65 326.00 | 1 405 385.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 779.00 | 2 233 169.00 | 20 611.00 | 2 253 779.00 |