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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958 378.00 | 487 388.00 | 470 990.00 | 958 378.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 613 362.00 | 534 624.00 | 78 738.00 | 613 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 017.00 | 585 559.00 | 34 458.00 | 620 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 368.00 | 707 595.00 | 666 773.00 | 1 374 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 813.00 | | 39 813.00 | 39 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 127.00 | | 58 127.00 | 58 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 698 366.00 | 2 315 166.00 | 1 383 200.00 | 3 698 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 613.00 | 119 793.00 | 745 820.00 | 865 613.00 |
BZ Autres créances | 150 123.00 | | 150 123.00 | 150 123.00 |
CF Disponibilités | 383 044.00 | | 383 044.00 | 383 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 694.00 | | 81 694.00 | 81 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 474.00 | 119 793.00 | 1 360 681.00 | 1 480 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 840.00 | 2 434 959.00 | 2 743 881.00 | 5 178 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 1 773 194.00 | 1 773 194.00 | | 1 773 194.00 |
DH Report à nouveau | -400 554.00 | 14 980.00 | | -400 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 443 279.00 | -415 536.00 | | -1 443 279.00 |
DL TOTAL (I) | 106 964.00 | 1 550 241.00 | | 106 964.00 |
DP Provisions pour risques | 432 800.00 | 269 225.00 | | 432 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 800.00 | 269 225.00 | | 432 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 002.00 | 800.00 | | 1 360 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 192.00 | 933 270.00 | | 130 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 183.00 | 9 817.00 | | 203 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 615.00 | 141 220.00 | | 111 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 093.00 | 361 654.00 | | 298 093.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 51 939.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 028.00 | 5 221.00 | | 101 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 117.00 | 1 503 921.00 | | 2 204 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 881.00 | 3 323 387.00 | | 2 743 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 601 331.00 | | 2 601 331.00 | 2 601 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 331.00 | | 2 601 331.00 | 2 601 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 283.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 432 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 559 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -17.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 566 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 235.00 | | | 123 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 235.00 | | | 123 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 235.00 | 418.00 | | 123 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 844.00 | 2 476 257.00 | | 3 016 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460 123.00 | 2 891 793.00 | | 4 460 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 443 279.00 | -415 536.00 | | -1 443 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 071.00 | 288 707.00 | | 1 539 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 071.00 | 288 707.00 | | 1 539 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 615.00 | 111 615.00 | | 111 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 706.00 | 176 706.00 | | 176 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 716.00 | 92 716.00 | | 92 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 211.00 | 304 211.00 | | 304 211.00 |
UX Autres créances clients | 865 613.00 | 865 613.00 | | 865 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -119 793.00 | -119 793.00 | | -119 793.00 |
VB T. V. A. | 130 893.00 | 130 893.00 | | 130 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489 395.00 | 1 489 395.00 | | 1 489 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 943.00 | 895 943.00 | | 895 943.00 |
VW T.V.A. | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 116.00 | 2 204 116.00 | | 2 204 116.00 |