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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 136 726.00 | 1 891 287.00 | 245 439.00 | 2 136 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 587 137.00 | 7 064 566.00 | 4 522 571.00 | 11 587 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 759.00 | 1 083 263.00 | 432 496.00 | 1 515 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 348.00 | 99 471.00 | 40 878.00 | 140 348.00 |
AX Avances et acomptes | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 098.00 | | 158 098.00 | 158 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 805 877.00 | 11 178 799.00 | 5 627 078.00 | 16 805 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 158 874.00 | 240 000.00 | 5 918 874.00 | 6 158 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 810 825.00 | 88 284.00 | 3 722 541.00 | 3 810 825.00 |
BZ Autres créances | 525 429.00 | | 525 429.00 | 525 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 886 569.00 | | 886 569.00 | 886 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 948.00 | | 403 948.00 | 403 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 785 677.00 | 328 284.00 | 11 457 393.00 | 11 785 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 591 554.00 | 11 507 083.00 | 17 084 471.00 | 28 591 554.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 248 273.00 | 1 034 512.00 | 213 761.00 | 1 248 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 164.00 | 209 625.00 | | 219 164.00 |
DH Report à nouveau | 1 476 790.00 | 1 295 561.00 | | 1 476 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 514.00 | 190 768.00 | | 276 514.00 |
DL TOTAL (I) | 9 972 513.00 | 9 696 000.00 | | 9 972 513.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 390 040.00 | 6 424 500.00 | | 5 390 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 974.00 | 534 027.00 | | 1 141 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 209.00 | 274 402.00 | | 278 209.00 |
EA Autres dettes | 148 776.00 | 163 942.00 | | 148 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 961 958.00 | 7 399 831.00 | | 6 961 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 084 471.00 | 17 095 830.00 | | 17 084 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 815 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 815 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 420 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 236 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 012 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 844 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 007 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 228 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 811.00 | 349 197.00 | | 632 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592 441.00 | -349 197.00 | | -592 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 631.00 | 75 191.00 | | 106 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 276 794.00 | 18 239 761.00 | | 21 276 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 000 280.00 | 18 048 994.00 | | 21 000 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 514.00 | 190 768.00 | | 276 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 237 695.00 | | 659 882.00 | 16 237 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 188 973.00 | | 65 000.00 | 1 188 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 700.00 | 16 805 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 253 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 723 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 700.00 | 1 669 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 186 905.00 | | 536 958.00 | 13 186 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 186.00 | | 36 458.00 | 1 725 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 631.00 | | 21 467.00 | 136 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 136 425.00 | 1 134 074.00 | 91 700.00 | 10 136 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 030 046.00 | 966 019.00 | | 9 030 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 379.00 | 168 055.00 | 91 700.00 | 1 106 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 974.00 | 1 141 974.00 | | 1 141 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 209.00 | 278 209.00 | | 278 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 776.00 | 148 776.00 | | 148 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 098.00 | | 158 098.00 | 158 098.00 |
UX Autres créances clients | 3 810 825.00 | 3 810 825.00 | | 3 810 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 574 954.00 | 1 574 954.00 | | 1 574 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 815 085.00 | 1 253 301.00 | 2 561 784.00 | 3 815 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 968.00 | | | 393 968.00 |
VP Divers | 525 429.00 | 525 429.00 | | 525 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 948.00 | 403 948.00 | | 403 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 898 300.00 | 4 740 203.00 | 158 098.00 | 4 898 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 961 958.00 | 4 400 173.00 | 2 561 784.00 | 6 961 958.00 |