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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 162.00 | 61 985.00 | 177.00 | 62 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 208.00 | 87 689.00 | 13 519.00 | 101 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 341.00 | | 39 341.00 | 39 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 711.00 | 149 674.00 | 103 037.00 | 252 711.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
BZ Autres créances | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CF Disponibilités | 238 720.00 | | 238 720.00 | 238 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 765.00 | | 266 765.00 | 266 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 476.00 | 149 674.00 | 369 803.00 | 519 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 070.00 | 208 070.00 | | 208 070.00 |
DH Report à nouveau | -8 273.00 | -30 310.00 | | -8 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 219.00 | 22 037.00 | | 14 219.00 |
DL TOTAL (I) | 222 401.00 | 208 181.00 | | 222 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 472.00 | 100 000.00 | | 88 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 490.00 | 27 733.00 | | 40 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 727.00 | 31 576.00 | | 15 727.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 402.00 | 163 822.00 | | 147 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 803.00 | 372 003.00 | | 369 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 402.00 | 163 822.00 | | 147 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 556.00 | | | 257 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 845.00 | 252 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 845.00 | 163 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 215.00 | | | 168 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 880.00 | 4 639.00 | 4 845.00 | 149 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 880.00 | 4 639.00 | 4 845.00 | 149 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
UX Autres créances clients | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 472.00 | 88 472.00 | | 88 472.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 387.00 | 67 387.00 | | 67 387.00 |
VW T.V.A. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 402.00 | 147 402.00 | | 147 402.00 |