| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 079.00 | 280 398.00 | 84 680.00 | 365 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 462.00 | 284 267.00 | 100 195.00 | 384 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 023.00 | | 150 023.00 | 150 023.00 |
BT Marchandises | 73 651.00 | 82 945.00 | -9 294.00 | 73 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340 268.00 | 23 325.00 | 2 316 943.00 | 2 340 268.00 |
BZ Autres créances | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
CF Disponibilités | 492 368.00 | | 492 368.00 | 492 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 270.00 | 106 270.00 | 3 006 000.00 | 3 112 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 732.00 | 390 537.00 | 3 106 195.00 | 3 496 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 758 825.00 | 758 825.00 | | 758 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 826.00 | 1 528 206.00 | | 1 056 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 158.00 | 28 621.00 | | 201 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 809.00 | 2 535 652.00 | | 2 236 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304.00 | 68 345.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 638.00 | 190 912.00 | | 112 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 444.00 | 800 094.00 | | 756 444.00 |
EA Autres dettes | | 39 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 869 386.00 | 1 098 924.00 | | 869 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 195.00 | 3 634 576.00 | | 3 106 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 082.00 | 1 030 579.00 | | 869 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 140 440.00 | 2 637 306.00 | 15 777 746.00 | 13 140 440.00 |
FG Production vendue services | 295 778.00 | 239 449.00 | 535 227.00 | 295 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 436 218.00 | 2 876 755.00 | 16 312 973.00 | 13 436 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 423 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 625 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 350.00 | |
GE Autres charges | | | 37 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 121 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 249.00 | 60 855.00 | | 43 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 609.00 | 1 912.00 | | 2 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -469.00 | -45.00 | | -469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140.00 | 1 867.00 | | 2 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 205.00 | 134.00 | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | 134.00 | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | 1 733.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 274.00 | 15 936.00 | | 100 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 425 201.00 | 15 272 232.00 | | 16 425 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 224 043.00 | 15 243 611.00 | | 16 224 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 158.00 | 28 621.00 | | 201 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 200.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 949.00 | | 8 611.00 | 389 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 098.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 098.00 | 365 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 566.00 | | 8 611.00 | 370 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 180.00 | 18 717.00 | 13 630.00 | 279 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 311.00 | 18 717.00 | 13 630.00 | 275 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 595.00 | 6 350.00 | | 76 595.00 |
6T Sur comptes clients | 22 486.00 | 839.00 | | 22 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 081.00 | 7 189.00 | | 99 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 081.00 | 7 189.00 | | 99 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 189.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 638.00 | 112 638.00 | | 112 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 619.00 | 375 619.00 | | 375 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 487.00 | 265 487.00 | | 265 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
UX Autres créances clients | 2 340 268.00 | 2 340 268.00 | | 2 340 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VB T. V. A. | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 742.00 | 2 396 228.00 | 15 514.00 | 2 411 742.00 |
VW T.V.A. | 80 629.00 | 80 629.00 | | 80 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 082.00 | 869 082.00 | | 869 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 264.00 | | | 77 264.00 |
ST Autres comptes | 783 089.00 | | | 783 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 270.00 | | | 157 270.00 |
YT Sous‐traitance | 225 638.00 | | | 225 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 543.00 | | | 43 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 874.00 | | | 97 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 412 867.00 | | | 4 412 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 263 340.00 | | | 2 263 340.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 209 541.00 | | | 1 209 541.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |