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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 901 922.00 | | 901 922.00 | 901 922.00 |
BZ Autres créances | 1 769 584.00 | | 1 769 584.00 | 1 769 584.00 |
CF Disponibilités | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 690.00 | | 1 780 690.00 | 1 780 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 612.00 | | 2 682 612.00 | 2 682 612.00 |
CU Autres participations | 901 922.00 | | 901 922.00 | 901 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 600.00 | 517 600.00 | | 517 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
DG Autres réserves | 434 869.00 | 434 869.00 | | 434 869.00 |
DH Report à nouveau | 1 127.00 | 869.00 | | 1 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 695.00 | 155 537.00 | | 145 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 051.00 | 1 160 636.00 | | 1 151 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 641.00 | 3 959 627.00 | | 1 523 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 6 300.00 | | 7 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 561.00 | 3 965 927.00 | | 1 531 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 612.00 | 5 126 563.00 | | 2 682 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 768.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -751.00 | -1 259.00 | | -751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 032.00 | 200 541.00 | | 224 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 337.00 | 45 004.00 | | 78 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 695.00 | 155 537.00 | | 145 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 922.00 | | | 901 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 922.00 | | | 901 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 1 768 833.00 | 1 768 833.00 | | 1 768 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 523 641.00 | 1 523 641.00 | | 1 523 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 584.00 | 1 769 584.00 | | 1 769 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 561.00 | 1 531 561.00 | | 1 531 561.00 |