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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 514.00 | 4 682.00 | 831.00 | 5 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 011.00 | 323 410.00 | 39 600.00 | 363 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 485.00 | 56 401.00 | 8 084.00 | 64 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 811.00 | 384 495.00 | 60 315.00 | 444 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 026.00 | | 44 026.00 | 44 026.00 |
BT Marchandises | 358 647.00 | 126 499.00 | 232 148.00 | 358 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 403.00 | 22 452.00 | 556 950.00 | 579 403.00 |
BZ Autres créances | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
CF Disponibilités | 385 513.00 | | 385 513.00 | 385 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 510.00 | 148 951.00 | 1 260 559.00 | 1 409 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 321.00 | 533 446.00 | 1 320 874.00 | 1 854 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 535 594.00 | | | 535 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 923.00 | | | -295 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 670.00 | | | 1 009 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 479.00 | | | 192 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 767.00 | | | 114 767.00 |
EA Autres dettes | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 203.00 | | | 311 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 874.00 | | | 1 320 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 203.00 | | | 311 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 619.00 | | 7 231.00 | 474 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 532.00 | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 039.00 | 444 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 507.00 | 427 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 773.00 | | 7 231.00 | 452 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 861.00 | 33 142.00 | 32 508.00 | 383 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | 322.00 | | 4 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 501.00 | 32 820.00 | 32 508.00 | 379 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 426.00 | 24 073.00 | | 102 426.00 |
6T Sur comptes clients | 24 523.00 | | 2 071.00 | 24 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 949.00 | 24 073.00 | 2 071.00 | 126 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 949.00 | 24 073.00 | 2 071.00 | 126 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 073.00 | 2 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 479.00 | 192 479.00 | | 192 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 023.00 | 74 023.00 | | 74 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 555 715.00 | | | 555 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
VB T. V. A. | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VP Divers | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 123.00 | 621 323.00 | 11 800.00 | 633 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 203.00 | 311 203.00 | | 311 203.00 |