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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 208.00 | 286 233.00 | 264 975.00 | 551 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 424.00 | 25 854.00 | 19 570.00 | 45 424.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 858.00 | 315 275.00 | 284 583.00 | 599 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 315.00 | 43 492.00 | 694 822.00 | 738 315.00 |
BZ Autres créances | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
CF Disponibilités | 357 280.00 | | 357 280.00 | 357 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 491.00 | 43 492.00 | 1 114 999.00 | 1 158 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 349.00 | 358 767.00 | 1 399 582.00 | 1 758 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 527.00 | 318 358.00 | | 321 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 436.00 | 53 170.00 | | 14 436.00 |
DK Provisions réglementées | 72 930.00 | 69 650.00 | | 72 930.00 |
DL TOTAL (I) | 417 694.00 | 449 977.00 | | 417 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 782.00 | 252 638.00 | | 427 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 689.00 | 239 983.00 | | 402 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 639.00 | 99 293.00 | | 145 639.00 |
EA Autres dettes | 5 778.00 | 2 427.00 | | 5 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 888.00 | 594 342.00 | | 981 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 582.00 | 1 044 319.00 | | 1 399 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 660.00 | 63 166.00 | 159 552.00 | 411 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 918.00 | | 1 730.00 | 4 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 742.00 | 63 166.00 | 157 822.00 | 406 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 69 650.00 | 6 984.00 | 3 704.00 | 69 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 964.00 | 11 528.00 | 10 000.00 | 41 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 964.00 | 11 528.00 | 10 000.00 | 41 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 614.00 | 18 513.00 | 13 704.00 | 111 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 689.00 | 402 689.00 | | 402 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 794.00 | 55 794.00 | | 55 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 738 315.00 | 738 315.00 | | 738 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 782.00 | 217 714.00 | 210 068.00 | 427 782.00 |
VI Groupe et associés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VP Divers | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 161.00 | 780 123.00 | 38.00 | 780 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 888.00 | 771 820.00 | 210 068.00 | 981 888.00 |