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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AP Constructions | 88 786.00 | 88 786.00 | | 88 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574.00 | 499.00 | 76.00 | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 847.00 | 2 485.00 | 6 362.00 | 8 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 844.00 | 91 770.00 | 137 074.00 | 228 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BZ Autres créances | 338 664.00 | | 338 664.00 | 338 664.00 |
CF Disponibilités | 61 709.00 | | 61 709.00 | 61 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 513.00 | | 406 513.00 | 406 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 357.00 | 91 770.00 | 543 587.00 | 635 357.00 |
CU Autres participations | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
DG Autres réserves | 343 437.00 | | | 343 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
DL TOTAL (I) | 407 277.00 | | | 407 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 947.00 | | | 111 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886.00 | | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 310.00 | | | 136 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 587.00 | | | 543 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 147.00 | | | 130 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 608.00 | | 45 608.00 | 45 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 608.00 | | 45 608.00 | 45 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 930.00 | | | -1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 769.00 | | | 108 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 856.00 | | | 70 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 071.00 | | 6 774.00 | 222 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 362.00 | | 6 774.00 | 99 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 709.00 | | | 122 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 174.00 | 1 597.00 | | 90 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 174.00 | 1 597.00 | | 90 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VB T. V. A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 255.00 | 6 093.00 | 6 163.00 | 12 255.00 |
VI Groupe et associés | 104 832.00 | 104 832.00 | | 104 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 220.00 | 332 220.00 | | 332 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 554.00 | 344 804.00 | 750.00 | 345 554.00 |
VW T.V.A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 310.00 | 130 147.00 | 6 163.00 | 136 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
ST Autres comptes | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
ZE Dividendes | 114 287.00 | | | 114 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 624.00 | | | 30 624.00 |