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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 946.00 | 12 363.00 | 5 584.00 | 17 946.00 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 264.00 | 409 046.00 | 64 218.00 | 473 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 255.00 | 286 888.00 | 80 367.00 | 367 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 743.00 | 708 296.00 | 355 447.00 | 1 063 743.00 |
BT Marchandises | 400 014.00 | | 400 014.00 | 400 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 173.00 | 23 669.00 | 1 008 504.00 | 1 032 173.00 |
BZ Autres créances | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
CF Disponibilités | -154 803.00 | | -154 803.00 | -154 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 844.00 | 23 669.00 | 1 277 175.00 | 1 300 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 587.00 | 731 965.00 | 1 632 622.00 | 2 364 587.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DG Autres réserves | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
DH Report à nouveau | -954 672.00 | -862 495.00 | | -954 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 276.00 | -92 177.00 | | -120 276.00 |
DL TOTAL (I) | -919 646.00 | -799 370.00 | | -919 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 676.00 | 1 992.00 | | 3 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 676.00 | 1 992.00 | | 3 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348 271.00 | 2 034 136.00 | | 2 348 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 089.00 | 159 010.00 | | 133 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 713.00 | 95 517.00 | | 66 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 577.00 | | |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 591.00 | 2 295 240.00 | | 2 548 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 622.00 | 1 497 862.00 | | 1 632 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 196.00 | | 1 107 196.00 | 1 107 196.00 |
FG Production vendue services | 246 611.00 | | 246 611.00 | 246 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 806.00 | | 1 353 806.00 | 1 353 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 684.00 | |
GE Autres charges | | | 33 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | 56.00 | | 1 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 258.00 | 4 391.00 | | 4 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 663.00 | 4 391.00 | | 5 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 833.00 | -4 335.00 | | -3 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 036.00 | 1 232 944.00 | | 1 389 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 312.00 | 1 325 121.00 | | 1 509 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 276.00 | -92 177.00 | | -120 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 165.00 | | 32 417.00 | 1 033 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 839.00 | 1 063 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | 840 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 633.00 | | 1 350.00 | 205 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 091.00 | | 23 267.00 | 819 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 441.00 | | 7 800.00 | 8 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 774.00 | 102 956.00 | 435.00 | 605 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 101.00 | 3 261.00 | | 9 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 673.00 | 99 695.00 | 435.00 | 596 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 992.00 | 1 684.00 | | 1 992.00 |
6T Sur comptes clients | 17 853.00 | 23 669.00 | 17 853.00 | 17 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 853.00 | 23 669.00 | 17 853.00 | 17 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 845.00 | 25 353.00 | 17 853.00 | 19 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 089.00 | 133 089.00 | | 133 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 156.00 | 1 032 156.00 | | 1 032 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
VB T. V. A. | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 2 348 271.00 | | 2 348 271.00 | 2 348 271.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 055.00 | 1 055 617.00 | 12 438.00 | 1 068 055.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 591.00 | 200 320.00 | 2 348 271.00 | 2 548 591.00 |