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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
AP Constructions | 45 043.00 | 45 043.00 | | 45 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 749.00 | 66 767.00 | 8 982.00 | 75 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 720.00 | 100 053.00 | 4 667.00 | 104 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 355.00 | 220 509.00 | 16 846.00 | 237 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
BN En cours de production de biens | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 188.00 | | 841 188.00 | 841 188.00 |
BZ Autres créances | 673 443.00 | | 673 443.00 | 673 443.00 |
CF Disponibilités | 1 378 042.00 | | 1 378 042.00 | 1 378 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 725.00 | | 2 918 725.00 | 2 918 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 080.00 | 220 509.00 | 2 935 571.00 | 3 156 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 049.00 | 236 689.00 | | 196 049.00 |
DL TOTAL (I) | 197 573.00 | 238 214.00 | | 197 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 117.00 | 479.00 | | 801 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 508.00 | 874 819.00 | | 1 111 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 679.00 | 426 386.00 | | 520 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 804.00 | 364 545.00 | | 295 804.00 |
EA Autres dettes | 8 889.00 | 17 131.00 | | 8 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 998.00 | 1 683 360.00 | | 2 737 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 571.00 | 1 921 574.00 | | 2 935 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 998.00 | 1 683 360.00 | | 1 937 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 435 993.00 | | 4 435 993.00 | 4 435 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 435 993.00 | | 4 435 993.00 | 4 435 993.00 |
FM Production stockée | | | -12 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 435 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 830 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 849.00 | |
GE Autres charges | | | 172 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 629.00 | 13 366.00 | | 11 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171 829.00 | 99 376.00 | | 171 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 964.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | 103 083.00 | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | 106 047.00 | | 20 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 833.00 | 96 158.00 | | 20 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 458 152.00 | 5 023 653.00 | | 4 458 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 104.00 | 4 786 963.00 | | 4 262 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 049.00 | 236 689.00 | | 196 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 253 914.00 | 263 260.00 | | 253 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 205.00 | | 9 579.00 | 229 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 429.00 | 237 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 429.00 | 225 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 379.00 | | 9 561.00 | 217 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | 18.00 | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 088.00 | 16 849.00 | 1 429.00 | 205 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 442.00 | 16 849.00 | 1 429.00 | 196 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 679.00 | 520 679.00 | | 520 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 988.00 | 37 988.00 | | 37 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
UX Autres créances clients | 841 188.00 | 841 188.00 | | 841 188.00 |
VB T. V. A. | 70 277.00 | 70 277.00 | | 70 277.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 508.00 | 1 111 508.00 | | 1 111 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VP Divers | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 251.00 | 1 520 053.00 | 3 198.00 | 1 523 251.00 |
VW T.V.A. | 177 025.00 | 177 025.00 | | 177 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 998.00 | 1 937 998.00 | 800 000.00 | 2 737 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 204.00 | 10 899.00 | | 14 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 330.00 | 34 210.00 | | 18 330.00 |
ST Autres comptes | 1 464 115.00 | 1 762 164.00 | | 1 464 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 597 418.00 | 887 056.00 | | 597 418.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 538 710.00 | 575 254.00 | | 538 710.00 |
YT Sous‐traitance | 699 990.00 | 550 604.00 | | 699 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 289.00 | 49 794.00 | | 50 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 977.00 | 13 628.00 | | 11 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 181.00 | 24 527.00 | | 26 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 226.00 | 708 634.00 | | 646 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 617 231.00 | 637 680.00 | | 617 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 830 142.00 | 3 283 828.00 | | 2 830 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |