| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 757.00 | 312 757.00 | 107 000.00 | 419 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AN Terrains | 820 005.00 | 418 679.00 | 401 326.00 | 820 005.00 |
AP Constructions | 2 263 864.00 | 1 264 946.00 | 998 918.00 | 2 263 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 372.00 | 1 497 618.00 | 116 754.00 | 1 614 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 635.00 | 567 439.00 | 55 196.00 | 622 635.00 |
AX Avances et acomptes | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 351 701.00 | 4 369 435.00 | 1 982 266.00 | 6 351 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BP En cours de production de services | 547 099.00 | | 547 099.00 | 547 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 479 435.00 | 666.00 | 1 478 769.00 | 1 479 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 298.00 | | 243 298.00 | 243 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 753.00 | | 763 753.00 | 763 753.00 |
BZ Autres créances | 484 751.00 | | 484 751.00 | 484 751.00 |
CF Disponibilités | 71 305.00 | | 71 305.00 | 71 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 712 567.00 | 666.00 | 3 711 901.00 | 3 712 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 064 268.00 | 4 370 101.00 | 5 694 167.00 | 10 064 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 473 469.00 | 187 996.00 | 285 473.00 | 473 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 3 070 461.00 | 3 070 461.00 | | 3 070 461.00 |
DH Report à nouveau | -157 560.00 | -240 750.00 | | -157 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 741.00 | 83 189.00 | | 103 741.00 |
DL TOTAL (I) | 3 544 642.00 | 3 440 900.00 | | 3 544 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 819.00 | 2 183 887.00 | | 1 571 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 946.00 | 369 846.00 | | 55 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 454.00 | 348 265.00 | | 359 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 009.00 | 94 338.00 | | 162 009.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 1 005 261.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 525.00 | 4 001 597.00 | | 2 149 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 694 167.00 | 7 442 497.00 | | 5 694 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 802 629.00 | | 106 117.00 | 6 802 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 045.00 | 6 351 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557 045.00 | 5 338 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 757.00 | | | 539 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 789 348.00 | | 106 117.00 | 5 789 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 524.00 | | | 473 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 752 668.00 | 129 930.00 | 1 158.00 | 3 752 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 757.00 | | | 132 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 619 911.00 | 129 930.00 | 1 158.00 | 3 619 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 454.00 | 359 454.00 | | 359 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 009.00 | 162 009.00 | | 162 009.00 |
UX Autres créances clients | 758 460.00 | 758 460.00 | | 758 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 024.00 | 1 225 376.00 | 536 804.00 | 1 571 024.00 |
VI Groupe et associés | 56 243.00 | 56 243.00 | | 56 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 507.00 | | | 678 507.00 |
VP Divers | 490 044.00 | 490 044.00 | | 490 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 430.00 | 1 266 430.00 | | 1 266 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 525.00 | 1 803 877.00 | 536 804.00 | 2 149 525.00 |