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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 346.00 | 338 868.00 | 12 478.00 | 351 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 105.00 | 251 916.00 | 43 189.00 | 295 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 267.00 | 592 706.00 | 57 561.00 | 650 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 851.00 | | 38 851.00 | 38 851.00 |
BN En cours de production de biens | 124 540.00 | | 124 540.00 | 124 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 962.00 | 32 834.00 | 329 128.00 | 361 962.00 |
BZ Autres créances | 98 657.00 | | 98 657.00 | 98 657.00 |
CF Disponibilités | 248 431.00 | | 248 431.00 | 248 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 147.00 | 32 834.00 | 860 313.00 | 893 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 414.00 | 625 540.00 | 917 874.00 | 1 543 414.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 320 397.00 | 256 733.00 | | 320 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 928.00 | 63 665.00 | | -5 928.00 |
DL TOTAL (I) | 322 854.00 | 328 782.00 | | 322 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 352.00 | 422 359.00 | | 228 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 520.00 | 201 425.00 | | 197 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 663.00 | 484 791.00 | | 149 663.00 |
EA Autres dettes | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 020.00 | 1 112 360.00 | | 595 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 874.00 | 1 441 142.00 | | 917 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 047.00 | | | 678 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 779.00 | 650 267.00 | | 27 779.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 3 447.00 | | 1 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 579.00 | 646 451.00 | | 26 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 030.00 | | | 673 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 606.00 | 31 879.00 | 27 779.00 | 588 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123.00 | | 1 200.00 | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 483.00 | 31 879.00 | 26 579.00 | 585 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 520.00 | 197 520.00 | | 197 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 315 845.00 | 315 845.00 | | 315 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
VB T. V. A. | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VI Groupe et associés | 228 352.00 | 228 352.00 | | 228 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 883.00 | 81 883.00 | | 81 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 431.00 | 481 325.00 | 106.00 | 481 431.00 |
VW T.V.A. | 72 863.00 | 72 863.00 | | 72 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 020.00 | 595 020.00 | | 595 020.00 |