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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 463.00 | 19 385.00 | 78 078.00 | 97 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 518.00 | 19 385.00 | 256 133.00 | 275 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
CF Disponibilités | 2 770 753.00 | | 2 770 753.00 | 2 770 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 445.00 | | 2 807 445.00 | 2 807 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 963.00 | 19 385.00 | 3 063 578.00 | 3 082 963.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 3 140 970.00 | 3 201 097.00 | | 3 140 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 419.00 | -60 127.00 | | -152 419.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 351.00 | 3 177 770.00 | | 3 025 351.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 7 791.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 510.00 | 26 939.00 | | 36 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960.00 | 6 658.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | | 71 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 227.00 | 112 461.00 | | 38 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 578.00 | 3 290 231.00 | | 3 063 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 227.00 | 112 461.00 | | 38 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 156.00 | 199.00 | | 4 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | -199.00 | | -1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 679.00 | 54 168.00 | | 20 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 098.00 | 114 295.00 | | 173 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 419.00 | -60 127.00 | | -152 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 560.00 | | 233 958.00 | 41 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 305.00 | | 66 158.00 | 31 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 255.00 | | 167 800.00 | 10 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 726.00 | 2 658.00 | 19 385.00 | 16 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 726.00 | 2 658.00 | 19 385.00 | 16 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 647.00 | 36 692.00 | 177 955.00 | 214 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |