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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 791.00 | 26 399.00 | 3 392.00 | 29 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 493.00 | 366 554.00 | 97 940.00 | 464 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 613.00 | 395 735.00 | 121 878.00 | 517 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767.00 | 145.00 | 622.00 | 767.00 |
BZ Autres créances | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 493 141.00 | | 493 141.00 | 493 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 941.00 | 145.00 | 638 796.00 | 638 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 554.00 | 395 880.00 | 760 675.00 | 1 156 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 4 243.00 | 4 229.00 | | 4 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 225.00 | 25 870.00 | | 159 225.00 |
DL TOTAL (I) | 257 162.00 | 123 793.00 | | 257 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 075.00 | 115 178.00 | | 78 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 316.00 | 299 354.00 | | 287 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 153.00 | 35 027.00 | | 45 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 968.00 | 94 242.00 | | 92 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 513.00 | 543 802.00 | | 503 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 675.00 | 667 596.00 | | 760 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 319.00 | 467 007.00 | | 463 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 210.00 | 2 150.00 | | 1 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 593 051.00 | | 2 593 051.00 | 2 593 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 051.00 | | 2 593 051.00 | 2 593 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 406.00 | 7 843.00 | | 9 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 169.00 | 20 997.00 | | 16 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 781.00 | 747.00 | | 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | 208.00 | | 1 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 802.00 | 208.00 | | 1 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 130.00 | 208.00 | | 1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 994.00 | 5 460.00 | | 10 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 972.00 | 2 316 579.00 | | 2 726 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 747.00 | 2 290 709.00 | | 2 567 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 225.00 | 25 870.00 | | 159 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 027.00 | | 21 252.00 | 497 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 517 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 501 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 273.00 | | 21 239.00 | 481 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 753.00 | | 14.00 | 15 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 506.00 | 37 895.00 | 666.00 | 358 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 506.00 | 37 895.00 | 666.00 | 358 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 269.00 | 145.00 | 269.00 | 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269.00 | 145.00 | 269.00 | 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269.00 | 145.00 | 269.00 | 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
UX Autres créances clients | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VC Groupe et associés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 865.00 | 36 672.00 | 40 193.00 | 76 865.00 |
VI Groupe et associés | 287 316.00 | 287 316.00 | | 287 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
VW T.V.A. | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 513.00 | 463 319.00 | 40 193.00 | 503 513.00 |