| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 448.00 | 1 169.00 | 1 618.00 |
AH Fonds commercial | 632 663.00 | | 632 663.00 | 632 663.00 |
AP Constructions | 408 757.00 | 382 462.00 | 26 294.00 | 408 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 780.00 | 36 359.00 | 1 421.00 | 37 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 848.00 | 361 784.00 | 203 064.00 | 564 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 689 262.00 | | 689 262.00 | 689 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 987.00 | 781 055.00 | 1 588 932.00 | 2 369 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 543.00 | | 54 543.00 | 54 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
BZ Autres créances | 274 777.00 | | 274 777.00 | 274 777.00 |
CF Disponibilités | 367 712.00 | | 367 712.00 | 367 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 844.00 | | 36 844.00 | 36 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 743.00 | | 761 743.00 | 761 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 211.00 | 781 055.00 | 2 364 156.00 | 3 145 211.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 461.00 | | | -185 461.00 |
DL TOTAL (I) | 172 208.00 | | | 172 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 072.00 | | | 1 241 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 243.00 | | | 351 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 986.00 | | | 302 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 486.00 | | | 223 486.00 |
EA Autres dettes | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 947.00 | | | 2 191 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 156.00 | | | 2 364 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 510.00 | | | 888 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 445 297.00 | | 665 394.00 | 3 445 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740 704.00 | 2 369 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 284.00 | 634 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 725 419.00 | 1 700 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 948.00 | | 1 619.00 | 647 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 764 534.00 | | 661 534.00 | 2 764 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 815.00 | | 2 241.00 | 32 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401 419.00 | 120 339.00 | 1 740 704.00 | 2 401 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 284.00 | 449.00 | 15 284.00 | 15 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 135.00 | 119 891.00 | 1 725 419.00 | 2 386 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 987.00 | 302 987.00 | | 302 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 487.00 | 223 487.00 | | 223 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 254.00 | 119 029.00 | 251 225.00 | 370 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
UX Autres créances clients | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 794.00 | 191 293.00 | 838 650.00 | 1 240 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 169.00 | | | 283 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 777.00 | 274 777.00 | | 274 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 481.00 | 339 488.00 | 34 993.00 | 374 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 236.00 | 888 510.00 | 1 089 875.00 | 2 189 236.00 |